股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 贵州茅台 | 600519 | 539,550,000.00 | 6.91 |
2 | 海螺水泥 | 600585 | 486,234,975.52 | 6.23 |
3 | 苏宁电器 | 002024 | 384,900,000.00 | 4.93 |
4 | 万 科A | 000002 | 304,150,000.00 | 3.90 |
5 | 用友软件 | 600588 | 297,300,000.00 | 3.81 |
6 | 招商银行 | 600036 | 281,800,000.00 | 3.61 |
7 | 恒瑞医药 | 600276 | 275,160,000.00 | 3.52 |
8 | 华夏银行 | 600015 | 251,000,087.85 | 3.22 |
9 | 格力电器 | 000651 | 226,594,357.66 | 2.90 |
10 | 滨化股份 | 601678 | 217,842,372.37 | 2.79 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 贵州茅台 | 600519 | 551,760,000.00 | 6.54 |
2 | 中国平安 | 601318 | 505,434,496.32 | 5.99 |
3 | 用友软件 | 600588 | 465,200,000.00 | 5.51 |
4 | 苏宁电器 | 002024 | 458,500,000.00 | 5.43 |
5 | 中金黄金 | 600489 | 403,400,000.00 | 4.78 |
6 | 招商银行 | 600036 | 384,300,000.00 | 4.55 |
7 | 万 科A | 000002 | 328,799,268.42 | 3.90 |
8 | 恒瑞医药 | 600276 | 279,932,000.00 | 3.32 |
9 | 农业银行 | 601288 | 268,000,005.36 | 3.18 |
10 | 东方电气 | 600875 | 244,293,334.10 | 2.90 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 贵州茅台 | 600519 | 961,761,000.00 | 9.67 |
2 | 用友软件 | 600588 | 802,900,000.00 | 8.07 |
3 | 燕京啤酒 | 000729 | 781,770,000.00 | 7.86 |
4 | 苏宁电器 | 002024 | 718,650,000.00 | 7.22 |
5 | 国电电力 | 600795 | 446,850,000.00 | 4.49 |
6 | 恒瑞医药 | 600276 | 410,561,263.35 | 4.13 |
7 | 上海医药 | 601607 | 408,190,342.50 | 4.10 |
8 | 天士力 | 600535 | 406,784,686.56 | 4.09 |
9 | 中金黄金 | 600489 | 392,200,000.00 | 3.94 |
10 | 招商银行 | 600036 | 388,500,000.00 | 3.91 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 贵州茅台 | 600519 | 840,657,765.12 | 9.52 |
2 | 中国人寿 | 601628 | 728,647,604.10 | 8.25 |
3 | 燕京啤酒 | 000729 | 708,229,962.00 | 8.02 |
4 | 用友软件 | 600588 | 681,405,925.20 | 7.72 |
5 | 苏宁电器 | 002024 | 638,877,010.20 | 7.24 |
6 | 国电电力 | 600795 | 634,085,320.68 | 7.18 |
7 | 招商银行 | 600036 | 390,300,000.00 | 4.42 |
8 | 民生银行 | 600016 | 363,000,000.00 | 4.11 |
9 | 中金黄金 | 600489 | 336,291,256.98 | 3.81 |
10 | 天士力 | 600535 | 313,548,609.52 | 3.55 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 贵州茅台 | 600519 | 920,916,750.60 | 8.95 |
2 | 中国人寿 | 601628 | 811,677,892.48 | 7.89 |
3 | 国电电力 | 600795 | 760,467,494.39 | 7.39 |
4 | 用友软件 | 600588 | 701,997,864.75 | 6.82 |
5 | 民生银行 | 600016 | 692,100,000.00 | 6.72 |
6 | 燕京啤酒 | 000729 | 677,030,193.95 | 6.58 |
7 | 招商银行 | 600036 | 643,874,000.00 | 6.26 |
8 | 苏宁电器 | 002024 | 564,227,228.61 | 5.48 |
9 | 万 科A | 000002 | 475,007,676.00 | 4.61 |
10 | 中信证券 | 600030 | 284,200,000.00 | 2.76 |
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