股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	947,200,000.00	6.46
2	招商银行	600036	932,930,000.00	6.36
3	贵州茅台	600519	752,135,386.71	5.13
4	长江电力	600900	702,548,823.75	4.79
5	用友软件	600588	516,400,473.49	3.52
6	五 粮 液	000858	459,789,400.40	3.13
7	宝钢股份	600019	372,300,000.00	2.54
8	中国平安	601318	291,005,000.00	1.98
9	燕京啤酒	000729	278,999,100.00	1.90
10	华侨城Ａ	000069	244,740,000.00	1.67

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	1,591,852,464.20	7.27
2	招商银行	600036	1,585,197,265.53	7.24
3	中信证券	600030	1,518,236,404.07	6.93
4	万 科Ａ	000002	1,297,800,000.00	5.93
5	长江电力	600900	916,098,176.02	4.18
6	浦发银行	600000	871,197,360.00	3.98
7	贵州茅台	600519	818,096,430.00	3.74
8	上海机场	600009	750,752,650.48	3.43
9	五 粮 液	000858	682,184,082.00	3.11
10	伊利股份	600887	616,189,629.16	2.81

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	1,591,852,464.20	7.27
2	招商银行	600036	1,585,197,265.53	7.24
3	中信证券	600030	1,518,236,404.07	6.93
4	万 科Ａ	000002	1,297,800,000.00	5.93
5	长江电力	600900	916,098,176.02	4.18
6	浦发银行	600000	871,197,360.00	3.98
7	贵州茅台	600519	818,096,430.00	3.74
8	上海机场	600009	750,752,650.48	3.43
9	五 粮 液	000858	682,184,082.00	3.11
10	伊利股份	600887	616,189,629.16	2.81
11	中国人寿	601628	579,400,000.00	2.65
12	燕京啤酒	000729	421,000,000.00	1.92
13	用友软件	600588	409,524,610.16	1.87
14	金地集团	600383	408,019,788.00	1.86
15	中国联通	600050	362,400,000.00	1.65
16	华侨城Ａ	000069	351,750,000.00	1.61
17	中国远洋	601919	307,152,000.00	1.40
18	博瑞传播	600880	284,016,969.00	1.30
19	中国石化	600028	234,300,000.00	1.07
20	华联综超	600361	228,029,354.02	1.04
21	友谊股份	600827	228,807,115.68	1.04
22	小商品城	600415	164,614,863.56	0.75
23	建设银行	601939	137,978,800.00	0.63
24	保利地产	600048	129,640,000.00	0.59
25	横店东磁	002056	118,105,000.00	0.54
26	宇通客车	600066	104,155,694.60	0.48
27	金龙汽车	600686	102,104,636.96	0.47
28	三精制药	600829	102,855,361.28	0.47
29	天士力	600535	99,045,000.00	0.45
30	白云机场	600004	94,410,000.00	0.43
31	张 裕Ａ	000869	85,593,152.00	0.39
32	大商股份	600694	78,201,254.56	0.36
33	中国石油	601857	74,427,840.00	0.34
34	苏宁电器	002024	71,847,269.70	0.33
35	石基信息	002153	40,325,151.00	0.18
36	中海海盛	600896	36,139,475.97	0.17
37	金风科技	002202	33,548,729.70	0.15
38	天津港	600717	27,400,000.00	0.13
39	柳 工	000528	20,814,542.07	0.10
40	武汉中百	000759	18,797,518.40	0.09
41	青岛软控	002073	17,772,000.00	0.08
42	御银股份	002177	18,542,716.00	0.08
43	中国神华	601088	18,357,678.00	0.08
44	福耀玻璃	600660	17,927,131.20	0.08
45	宝钢股份	600019	17,440,000.00	0.08
46	烟台万华	600309	15,220,000.00	0.07
47	歌华有线	600037	15,720,000.00	0.07
48	国电南瑞	600406	15,654,706.92	0.07
49	民生银行	600016	14,820,000.00	0.07
50	邯郸钢铁	600001	16,220,000.00	0.07
51	航天电器	002025	13,395,000.00	0.06
52	申通地铁	600834	13,838,339.20	0.06
53	江西长运	600561	10,988,901.00	0.05
54	三一重工	600031	11,404,748.72	0.05
55	报喜鸟	002154	10,349,482.50	0.05
56	双汇发展	000895	11,794,578.58	0.05
57	华东医药	000963	8,248,861.50	0.04
58	伟星股份	002003	6,076,000.00	0.03
59	火箭股份	600879	5,528,000.00	0.03
60	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.02
61	经纬纺机	000666	4,103,692.20	0.02
62	浔兴股份	002098	4,300,000.00	0.02
63	广陆数测	002175	1,372,800.00	0.01
64	江特电机	002176	1,656,547.76	0.01
65	延华智能	002178	255,060.80	0.00
66	中航光电	002179	786,144.10	0.00
67	粤传媒	002181	331,392.28	0.00
68	云海金属	002182	920,461.08	0.00
69	海得控制	002184	387,764.52	0.00
70	全聚德	002186	1,077,828.77	0.00
71	广百股份	002187	849,439.41	0.00
72	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
73	东方锆业	002167	257,400.22	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	1,889,758,964.95	8.12
2	招商银行	600036	1,492,530,000.00	6.42
3	万 科Ａ	000002	1,359,000,000.00	5.84
4	中信证券	600030	1,064,537,646.04	4.58
5	中国联通	600050	933,998,075.96	4.02
6	金地集团	600383	912,586,034.80	3.92
7	长江电力	600900	897,289,386.00	3.86
8	浦发银行	600000	866,250,000.00	3.72
9	上海机场	600009	768,276,320.60	3.30
10	中国人寿	601628	686,510,000.00	2.95

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	1,001,383,205.51	5.54
2	招商银行	600036	934,031,913.18	5.16
3	万 科Ａ	000002	917,750,573.84	5.07
4	浦发银行	600000	841,562,096.56	4.65
5	长江电力	600900	702,226,476.00	3.88
6	中国人寿	601628	657,749,311.40	3.64
7	上海机场	600009	646,149,246.54	3.57
8	民生银行	600016	639,275,488.02	3.53
9	五 粮 液	000858	534,808,989.00	2.96
10	伊利股份	600887	529,999,661.00	2.93

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	1,001,383,205.51	5.54
2	招商银行	600036	934,031,913.18	5.16
3	万 科Ａ	000002	917,750,573.84	5.07
4	浦发银行	600000	841,562,096.56	4.65
5	长江电力	600900	702,226,476.00	3.88
6	中国人寿	601628	657,749,311.40	3.64
7	上海机场	600009	646,149,246.54	3.57
8	民生银行	600016	639,275,488.02	3.53
9	五 粮 液	000858	534,808,989.00	2.96
10	伊利股份	600887	529,999,661.00	2.93
11	宝钢股份	600019	494,996,513.00	2.74
12	金地集团	600383	496,209,163.20	2.74
13	中国联通	600050	469,599,013.84	2.60
14	用友软件	600588	342,735,328.50	1.90
15	华侨城Ａ	000069	339,010,867.80	1.87
16	中信证券	600030	317,814,597.06	1.76
17	燕京啤酒	000729	304,743,136.50	1.68
18	小商品城	600415	303,109,080.00	1.68
19	白云机场	600004	298,649,077.20	1.65
20	中国石化	600028	264,400,000.00	1.46
21	中国远洋	601919	228,151,067.32	1.26
22	保利地产	600048	206,685,000.00	1.14
23	贵州茅台	600519	180,377,028.48	1.00
24	航天信息	600271	180,563,315.79	1.00
25	华联综超	600361	166,953,781.41	0.92
26	友谊股份	600827	164,892,050.40	0.91
27	横店东磁	002056	164,758,177.50	0.91
28	长安汽车	000625	148,312,748.80	0.82
29	天士力	600535	146,744,927.04	0.81
30	金龙汽车	600686	122,195,746.50	0.68
31	博瑞传播	600880	123,028,865.85	0.68
32	苏州高新	600736	77,940,000.00	0.43
33	三精制药	600829	75,551,103.28	0.42
34	华微电子	600360	76,093,055.32	0.42
35	航天电器	002025	70,423,535.23	0.39
36	武钢股份	600005	71,425,557.36	0.39
37	歌华有线	600037	64,924,357.96	0.36
38	张 裕Ａ	000869	61,475,081.60	0.34
39	嘉宝集团	600622	61,678,663.60	0.34
40	安徽合力	600761	56,999,031.00	0.32
41	长电科技	600584	52,690,679.01	0.29
42	华海药业	600521	43,640,000.00	0.24
43	百联股份	600631	41,975,000.00	0.23
44	武汉中百	000759	40,798,653.60	0.23
45	海德股份	000567	40,500,000.00	0.22
46	大商股份	600694	36,924,522.05	0.20
47	现代投资	000900	33,940,000.00	0.19
48	青岛海尔	600690	31,999,152.00	0.18
49	烟台万华	600309	26,837,844.80	0.15
50	得润电子	002055	27,921,660.16	0.15
51	上海机电	600835	24,820,000.00	0.14
52	新世界	600628	25,171,208.78	0.14
53	文山电力	600995	23,608,772.28	0.13
54	光明乳业	600597	21,276,288.90	0.12
55	锦江股份	600754	22,470,000.00	0.12
56	山河智能	002097	21,120,000.00	0.12
57	金 螳 螂	002081	20,260,000.00	0.11
58	日照港	600017	20,059,989.97	0.11
59	久联发展	002037	19,633,587.20	0.11
60	兔 宝 宝	002043	19,948,946.64	0.11
61	上海家化	600315	20,435,000.00	0.11
62	凤凰光学	600071	19,759,347.92	0.11
63	长航油运	600087	19,500,000.00	0.11
64	海油工程	600583	17,376,000.00	0.10
65	同洲电子	002052	17,802,000.00	0.10
66	中兴商业	000715	17,748,476.18	0.10
67	国投电力	600886	16,179,897.24	0.09
68	大秦铁路	601006	15,140,000.00	0.08
69	兴业银行	601166	15,334,330.00	0.08
70	西宁特钢	600117	13,979,440.80	0.08
71	双汇发展	000895	11,580,000.00	0.06
72	中国国航	601111	9,790,000.00	0.05
73	广宇集团	002133	7,827,600.00	0.04
74	生益科技	600183	6,135,000.00	0.03
75	同仁堂	600085	3,843,460.76	0.02
76	杭州解百	600814	4,050,862.20	0.02
77	青岛软控	002073	3,207,913.50	0.02
78	峨眉山Ａ	000888	1,210,977.39	0.01
79	实益达	002137	1,198,154.10	0.01
80	拓邦电子	002139	1,070,280.00	0.01
81	大杨创世	600233	1,766,000.00	0.01
82	万好万家	600576	1,328,458.95	0.01
83	顺络电子	002138	675,049.25	0.00
84	安纳达	002136	337,223.04	0.00