净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.856 | 2.871 | 0.23 | 0.00 | 33.22 |
2014-10-14 | 0.854 | 2.867 | -0.70 | -0.01 | 32.91 |
2014-10-13 | 0.86 | 2.88 | -0.58 | -0.01 | 33.85 |
2014-10-10 | 0.865 | 2.891 | -0.69 | -0.01 | 34.62 |
2014-10-09 | 0.871 | 2.905 | -0.23 | 0.00 | 35.56 |
2014-10-08 | 0.873 | 2.909 | 0.81 | 0.01 | 35.87 |
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