序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 2,009,552,764.80 | 1,200,654,009.40 | 757,914,496.45 | -142,086,862.00 |
2 | 本期利润(元) | -339,846,982.27 | -1,324,435,914.40 | 5,654,675,996.50 | 4,568,611,919.60 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 2,349,962,282.80 | 2,780,864,436.10 | 2,491,819,435.90 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.36 | 0.26 | 0.32 | 0.23 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 8,437,960,376.00 | 8,827,666,562.50 | 11,584,347,067.00 | 13,324,682,470.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 0.98 | 1.32 | 1.21 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 55.86% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 25.55% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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