序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 8,998,340,567.96 | 11,635,543,100.07 | 13,399,546,365.08 | 8,569,310,666.32 |
2 | 银行存款 | 986,786,598.52 | 1,070,474,713.71 | 1,732,899,164.89 | 2,044,408,052.08 |
3 | 结算备付金 | 6,512,421.13 | 5,514,430.61 | 13,646,311.26 | 11,419,834.36 |
4 | 存出保证金 | 2,904,008.38 | 1,700,797.53 | 3,038,450.61 | 1,110,131.47 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 7,980,212,258.18 | 10,255,682,331.95 | 11,520,617,029.64 | 6,283,294,318.59 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 185,464,456.10 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 41,255,110.87 |
13 | 应收利息 | 229,423.18 | 234,154.18 | 331,795.60 | 1,493,014.82 |
14 | 应收股利 | 18,034,153.38 | 未公布 | 49,580.26 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 3,661,705.19 | 301,936,672.09 | 128,964,032.82 | 865,748.03 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 8,998,340,567.96 | 11,635,543,100.07 | 13,399,546,365.08 | 8,569,310,666.32 |
19 | 负债合计 | 170,674,005.45 | 51,196,032.70 | 74,863,894.62 | 120,210,076.97 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 147,336,906.13 | 未公布 | 未公布 | 98,377,667.22 |
25 | 应付赎回款 | 4,998,655.57 | 30,644,974.67 | 52,099,317.70 | 3,081,228.45 |
26 | 应付管理人报酬 | 11,329,068.29 | 14,329,711.86 | 14,604,706.90 | 11,111,690.73 |
27 | 应付托管费 | 1,888,178.03 | 2,388,285.31 | 2,434,117.83 | 1,851,948.45 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,027,740.59 | 1,868,235.62 | 3,842,497.21 | 4,089,698.40 |
30 | 应交税费 | 116,501.60 | 116,501.60 | 116,501.60 | 116,501.60 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,976,955.24 | 1,848,323.64 | 1,766,753.38 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,077,043,359.34 | 3,978,397,309.30 | 4,972,406,511.81 | 4,915,203,617.17 |
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