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博时第三产业(050008)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -1,223,881,083.345,878,355,844.404,671,384,355.27-8,590,330,969.93
2 利息收入 5,373,460.5411,000,550.405,687,075.1634,160,878.24
3 存款利息收入 5,373,460.5410,968,814.065,656,121.1532,975,926.56
4 债券利息收入 未公布31,736.3430,954.011,184,951.68
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 1,294,534,298.00967,609,787.30-45,527,282.19-713,630,166.90
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布22,962,535.8722,484,093.20276,862.29
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 47,379,190.5091,822,582.2369,151,024.7879,088,246.40
15 公允价值变动收益 -2,525,089,924.004,896,761,500.004,710,698,782.00-7,917,158,535.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布6,296,853.40
18 费用 100,554,831.09223,679,847.88102,772,435.64297,635,126.70
19 管理人报酬 73,851,230.73165,277,709.4473,910,855.44191,009,866.78
20 托管费 12,308,538.4427,546,284.8712,318,475.9331,834,977.75
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 14,155,626.7230,357,303.6316,296,973.2074,270,966.97
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 239,435.20498,549.94246,131.07519,315.20
26 利润总额 -1,324,435,914.435,654,675,996.524,568,611,919.63-8,887,966,096.63
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -1,324,435,914.435,654,675,996.524,568,611,919.63-8,887,966,096.63
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -1,324,435,914.435,654,675,996.524,568,611,919.63-8,887,966,096.63
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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