序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,223,881,083.34 | 5,878,355,844.40 | 4,671,384,355.27 | -8,590,330,969.93 |
2 | 利息收入 | 5,373,460.54 | 11,000,550.40 | 5,687,075.16 | 34,160,878.24 |
3 | 存款利息收入 | 5,373,460.54 | 10,968,814.06 | 5,656,121.15 | 32,975,926.56 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 31,736.34 | 30,954.01 | 1,184,951.68 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 1,294,534,298.00 | 967,609,787.30 | -45,527,282.19 | -713,630,166.90 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 22,962,535.87 | 22,484,093.20 | 276,862.29 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 47,379,190.50 | 91,822,582.23 | 69,151,024.78 | 79,088,246.40 |
15 | 公允价值变动收益 | -2,525,089,924.00 | 4,896,761,500.00 | 4,710,698,782.00 | -7,917,158,535.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 6,296,853.40 |
18 | 费用 | 100,554,831.09 | 223,679,847.88 | 102,772,435.64 | 297,635,126.70 |
19 | 管理人报酬 | 73,851,230.73 | 165,277,709.44 | 73,910,855.44 | 191,009,866.78 |
20 | 托管费 | 12,308,538.44 | 27,546,284.87 | 12,318,475.93 | 31,834,977.75 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 14,155,626.72 | 30,357,303.63 | 16,296,973.20 | 74,270,966.97 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 239,435.20 | 498,549.94 | 246,131.07 | 519,315.20 |
26 | 利润总额 | -1,324,435,914.43 | 5,654,675,996.52 | 4,568,611,919.63 | -8,887,966,096.63 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,324,435,914.43 | 5,654,675,996.52 | 4,568,611,919.63 | -8,887,966,096.63 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,324,435,914.43 | 5,654,675,996.52 | 4,568,611,919.63 | -8,887,966,096.63 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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