股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	王府井	600859	9,097,864.80	2.71
2	宝钢股份	600019	6,237,000.00	1.86
3	华联综超	600361	5,470,400.00	1.63
4	招商银行	600036	5,104,923.12	1.52
5	S 阿 胶	000423	4,449,181.55	1.32
6	宏图高科	600122	4,341,052.08	1.29
7	长江电力	600900	4,172,500.08	1.24
8	泸州老窖	000568	3,805,361.60	1.13
9	海油工程	600583	3,427,000.00	1.02
10	中国石化	600028	3,413,536.80	1.02

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	王府井	600859	9,476,514.00	2.54
2	长江电力	600900	8,988,175.29	2.41
3	中国石化	600028	6,144,691.20	1.65
4	华联综超	600361	6,003,400.00	1.61
5	宝钢股份	600019	5,888,800.00	1.58
6	歌华有线	600037	4,972,000.00	1.33
7	招商银行	600036	4,805,324.64	1.29
8	五 粮 液	000858	4,798,500.00	1.29
9	宏图高科	600122	4,645,529.28	1.25
10	S 阿 胶	000423	4,449,181.55	1.19

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	王府井	600859	9,476,514.00	2.54
2	长江电力	600900	8,988,175.29	2.41
3	中国石化	600028	6,144,691.20	1.65
4	华联综超	600361	6,003,400.00	1.61
5	宝钢股份	600019	5,888,800.00	1.58
6	歌华有线	600037	4,972,000.00	1.33
7	招商银行	600036	4,805,324.64	1.29
8	五 粮 液	000858	4,798,500.00	1.29
9	宏图高科	600122	4,645,529.28	1.25
10	S 阿 胶	000423	4,449,181.55	1.19
11	民生银行	600016	4,018,800.00	1.08
12	泸州老窖	000568	3,798,542.02	1.02
13	中国卫星	600118	3,719,708.00	1.00
14	万 科Ａ	000002	3,643,840.00	0.98
15	海油工程	600583	3,467,000.00	0.93
16	贵州茅台	600519	3,425,370.00	0.92
17	沈阳机床	000410	3,307,989.35	0.89
18	燕京啤酒	000729	3,037,639.55	0.81
19	工商银行	601398	2,914,000.00	0.78
20	广深铁路	601333	2,865,600.00	0.77
21	北京巴士	600386	2,802,954.72	0.75
22	华侨城Ａ	000069	2,641,200.00	0.71
23	云南白药	000538	2,600,183.63	0.70
24	金发科技	600143	2,483,079.04	0.66
25	中国人寿	601628	2,378,880.00	0.64
26	大秦铁路	601006	2,340,900.00	0.63
27	沪东重机	600150	2,274,781.20	0.61
28	上海机场	600009	2,080,100.00	0.56
29	铁龙物流	600125	1,984,800.00	0.53
30	苏宁电器	002024	1,945,844.00	0.52
31	天津港	600717	1,523,164.50	0.41
32	思源电气	002028	1,344,304.95	0.36
33	第一食品	600616	1,319,582.60	0.35
34	沈阳化工	000698	1,224,541.55	0.33
35	生益科技	600183	50,643.42	0.01
36	中化国际	600500	1,793.66	0.00
37	安徽合力	600761	22,250.00	0.00
38	中国联通	600050	373.60	0.00
39	宇通客车	600066	20,150.10	0.00

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国卫星	600118	6,595,240.80	1.73
2	王府井	600859	6,208,481.60	1.62
3	星新材料	600299	5,986,100.90	1.57
4	S 阿 胶	000423	5,879,941.20	1.54
5	宏图高科	600122	4,653,069.60	1.22
6	华联综超	600361	4,375,800.00	1.14
7	中国石化	600028	3,680,180.00	0.96
8	歌华有线	600037	3,525,000.00	0.92
9	民生银行	600016	3,363,360.00	0.88
10	北京巴士	600386	3,319,767.60	0.87

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	沪东重机	600150	7,096,255.38	1.69
2	中国卫星	600118	6,598,680.00	1.57
3	福耀玻璃	600660	6,132,548.80	1.46
4	振华港机	600320	5,922,000.00	1.41
5	上海机场	600009	5,838,816.72	1.39
6	王府井	600859	5,827,241.00	1.39
7	辽宁成大	600739	4,993,164.00	1.19
8	燕京啤酒	000729	4,966,823.25	1.18
9	银座股份	600858	4,799,088.00	1.14
10	云南白药	000538	4,718,213.10	1.12

截止日期：2006-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	沪东重机	600150	7,096,255.38	1.69
2	中国卫星	600118	6,598,680.00	1.57
3	福耀玻璃	600660	6,132,548.80	1.46
4	振华港机	600320	5,922,000.00	1.41
5	上海机场	600009	5,838,816.72	1.39
6	王府井	600859	5,827,241.00	1.39
7	辽宁成大	600739	4,993,164.00	1.19
8	燕京啤酒	000729	4,966,823.25	1.18
9	银座股份	600858	4,799,088.00	1.14
10	云南白药	000538	4,718,213.10	1.12
11	东风汽车	600006	4,680,000.00	1.12
12	华联综超	600361	4,695,600.00	1.12
13	海油工程	600583	4,580,000.00	1.09
14	太钢不锈	000825	4,452,558.99	1.06
15	泸州老窖	000568	4,387,580.89	1.05
16	民生银行	600016	4,343,780.00	1.03
17	天津港	600717	4,200,000.00	1.00
18	大商股份	600694	4,135,000.00	0.99
19	贵州茅台	600519	4,127,280.00	0.98
20	星新材料	600299	3,455,775.36	0.82
21	中国石化	600028	3,387,500.00	0.81
22	S 阿 胶	000423	3,351,000.00	0.80
23	歌华有线	600037	3,316,500.00	0.79
24	第一食品	600616	3,142,962.48	0.75
25	万 科Ａ	000002	2,830,650.00	0.67
26	海螺水泥	600585	2,756,910.59	0.66
27	招商银行	600036	2,457,362.04	0.59
28	宝钛股份	600456	2,384,500.00	0.57
29	西单商场	600723	2,404,927.85	0.57
30	金发科技	600143	2,354,086.08	0.56
31	铁龙物流	600125	2,265,000.00	0.54
32	五 粮 液	000858	2,195,540.00	0.52
33	华侨城Ａ	000069	1,726,500.00	0.41
34	佛山照明	000541	1,686,695.50	0.40
35	苏宁电器	002024	1,532,416.00	0.37
36	沈阳化工	000698	1,506,669.15	0.36
37	江淮汽车	600418	1,245,456.00	0.30
38	生益科技	600183	45,012.72	0.01
39	中国联通	600050	193.60	0.00
40	宇通客车	600066	12,699.00	0.00
41	中化国际	600500	1,488.58	0.00
42	大冶特钢	000708	15,490.40	0.00
43	安徽合力	600761	14,720.00	0.00

截止日期：2006-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	王府井	600859	4,317,343.00	0.89
2	福耀玻璃	600660	3,821,781.60	0.79
3	宏达股份	600331	3,801,600.00	0.78
4	民生银行	600016	3,770,100.00	0.78
5	大商股份	600694	3,674,142.50	0.76
6	招商银行	600036	3,656,895.32	0.75
7	星新材料	600299	3,455,775.36	0.71
8	万 科Ａ	000002	3,281,550.00	0.68
9	云南白药	000538	3,289,200.00	0.68
10	中兴通讯	000063	3,216,150.00	0.66

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	3,472,500.00	0.60
2	大商股份	600694	3,447,396.60	0.60
3	国电电力	600795	3,121,230.00	0.54
4	云南白药	000538	3,105,000.00	0.54
5	招商银行	600036	2,970,870.00	0.51
6	上港集团	600018	2,759,640.00	0.48
7	宝钢股份	600019	2,678,000.00	0.46
8	华侨城Ａ	000069	2,576,000.00	0.45
9	同仁堂	600085	2,608,125.00	0.45
10	山东高速	600350	2,528,356.07	0.44

截止日期：2005-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	3,472,500.00	0.60
2	大商股份	600694	3,447,396.60	0.60
3	国电电力	600795	3,121,230.00	0.54
4	云南白药	000538	3,105,000.00	0.54
5	招商银行	600036	2,970,870.00	0.51
6	上港集团	600018	2,759,640.00	0.48
7	宝钢股份	600019	2,678,000.00	0.46
8	华侨城Ａ	000069	2,576,000.00	0.45
9	同仁堂	600085	2,608,125.00	0.45
10	山东高速	600350	2,528,356.07	0.44
11	上海机场	600009	2,486,440.60	0.43
12	盐 田 港	000088	2,467,500.00	0.43
13	青岛啤酒	600600	2,504,320.00	0.43
14	贵州茅台	600519	2,281,000.00	0.39
15	五 粮 液	000858	2,178,000.00	0.38
16	天津港	600717	2,077,678.68	0.36
17	燕京啤酒	000729	2,030,546.41	0.35
18	华联综超	600361	1,878,000.00	0.33
19	佛山照明	000541	1,762,969.50	0.30
20	深赤湾Ａ	000022	1,731,600.00	0.30
21	长江电力	600900	1,615,342.52	0.28
22	山东药玻	600529	1,381,907.80	0.24
23	中国联通	600050	1,402,800.00	0.24
24	深能源Ａ	000027	1,356,750.00	0.23
25	万 科Ａ	000002	1,297,310.00	0.22
26	武钢股份	600005	677,500.00	0.12
27	大冶特钢	000708	196,750.80	0.03
28	中原高速	600020	5,743.40	0.00
29	中国石化	600028	9,320.00	0.00
30	铜都铜业	000630	5,100.00	0.00
31	晨鸣纸业	000488	1,883.55	0.00
32	宇通客车	600066	7,250.00	0.00
33	江淮汽车	600418	7,245.00	0.00
34	中化国际	600500	7,052.00	0.00
35	北大荒	600598	4,908.00	0.00
36	华海药业	600521	4,177.28	0.00
37	安徽合力	600761	5,510.00	0.00

截止日期：2005-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	4,187,963.85	0.62
2	宝钢股份	600019	4,177,280.00	0.61
3	云南白药	000538	4,014,000.00	0.59
4	招商银行	600036	3,783,435.00	0.56
5	铁龙物流	600125	3,551,002.32	0.52
6	同仁堂	600085	3,420,000.00	0.50
7	华侨城Ａ	000069	3,342,500.00	0.49
8	国电电力	600795	3,336,660.00	0.49
9	华海药业	600521	2,989,187.50	0.44
10	上港集团	600018	2,945,080.00	0.43