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嘉实保本基金(070007)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.7440 1.8240
2007-9-27 1.7280 1.8080
2007-9-26 1.7230 1.8030
2007-9-25 1.7270 1.8070
2007-9-24 1.7270 1.8070
2007-9-22 1.7290 1.8090
2007-9-21 1.7290 1.8090
2007-9-20 1.7280 1.8080
2007-9-19 1.7240 1.8040
2007-9-18 1.7270 1.8070
2007-9-17 1.7290 1.8090
2007-9-15 1.7170 1.7970
2007-9-14 1.7170 1.7970
2007-9-13 1.7110 1.7910
2007-9-12 1.7030 1.7830
2007-9-11 1.6970 1.7770
2007-9-10 1.7210 1.8010
2007-9-7 1.7130 1.7930
2007-9-6 1.7280 1.8080
2007-9-5 1.7210 1.8010
2007-9-4 1.7200 1.8000
2007-9-3 1.7250 1.8050
2007-8-31 1.7130 1.7930
2007-8-30 1.7070 1.7870
2007-8-29 1.6990 1.7790
2007-8-28 1.7070 1.7870
2007-8-27 1.7100 1.7900
2007-8-24 1.7110 1.7910
2007-8-23 1.7050 1.7850
2007-8-22 1.6920 1.7720
2007-8-21 1.6870 1.7670
2007-8-20 1.6780 1.7580
2007-8-17 1.6510 1.7310
2007-8-16 1.6600 1.7400
2007-8-15 1.6660 1.7460
2007-8-14 1.6640 1.7440
2007-8-13 1.6600 1.7400
2007-8-10 1.6570 1.7370
2007-8-9 1.6610 1.7410
2007-8-8 1.6500 1.7300
2007-8-7 1.6540 1.7340
2007-8-6 1.6520 1.7320
2007-8-3 1.6420 1.7220
2007-8-2 1.6240 1.7040
2007-8-1 1.6070 1.6870
2007-7-31 1.6280 1.7080
2007-7-30 1.6230 1.7030
2007-7-27 1.6110 1.6910
2007-7-26 1.6080 1.6880
2007-7-25 1.6050 1.6850
2007-7-24 1.5960 1.6760
2007-7-23 1.5950 1.6750
2007-7-20 1.5750 1.6550
2007-7-19 1.5590 1.6390
2007-7-18 1.5580 1.6380
2007-7-17 1.5560 1.6360
2007-7-16 1.5450 1.6250
2007-7-13 1.5560 1.6360
2007-7-12 1.5530 1.6330
2007-7-11 1.5490 1.6290

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