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| 每日净值 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金分析 | 基金档案 | |||
| 数据日期 | 2006-12-31 | 2006-6-30 | 2005-12-31 | 2005-6-30 |
| 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,111,064.14 |
| 应收股利 | 未公布 | 60,750.00 | 未公布 | 25,616.00 |
| 应收利息 | 2,701,863.20 | 6,291,155.55 | 6,740,418.81 | 20,834,298.12 |
| 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 基金资产总额 | 374,591,277.81 | 422,661,587.02 | 583,071,442.91 | 874,020,303.01 |
| 应付基金管理费 | 312,152.38 | 350,626.01 | 516,008.54 | 729,953.80 |
| 应付基金托管费 | 62,430.47 | 70,125.20 | 103,201.72 | 145,990.76 |
| 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 应付佣金 | 60,799.51 | 131,197.93 | 24,067.24 | 30,300.41 |
| 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,173.86 |
| 其他应付款项 | 251,900.00 | 251,212.50 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 预提费用 | 100,000.00 | 198,354.28 | 100,000.00 | 148,765.71 |
| 负债总额 | 1,663,783.06 | 2,756,720.37 | 4,283,040.94 | 39,284,491.18 |
| 实收基金 | 286,702,861.95 | 369,754,387.80 | 565,725,992.20 | 802,641,907.81 |
| 未分配收益 | 47,241,179.03 | 28,287,392.61 | 12,804,164.58 | 16,383,632.52 |
| 未实现资本利得 | 38,983,453.77 | 21,863,086.24 | 258,245.19 | 15,710,271.50 |
| 持有人权益合计 | 372,927,494.75 | 419,904,866.65 | 578,788,401.97 | 834,735,811.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 374,591,277.81 | 422,661,587.02 | 583,071,442.91 | 874,020,303.01 |
| 基金资产净值 | 374,591,277.81 | 422,661,587.02 | 583,071,442.91 | 874,020,303.01 |
| 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 510,000,000.00 |
| 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 20,000,000.00 |
| 交易保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 清算备付金 | 820,190.44 | 291,143.33 | 5,321.92 | 168,246.59 |
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