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嘉实保本基金(070007)利润分配表

 数据日期2006-12-312006-6-30
 证券买卖差价收入未公布未公布
 其中:股票34,359,412.119,632,921.10
  债券6,144,799.946,144,799.94
  其他未公布未公布
 投资收入未公布未公布
 其中:股息收入未公布805,928.02
  债券利息收入未公布6,509,578.01
  其他未公布未公布
 其他收入1,169,081.38827,306.41
 收入合计57,316,750.4026,369,910.43
 管理费4,382,700.122,462,390.75
 托管费876,539.99492,478.16
 其他费用433,271.94215,623.09
 净收益51,283,029.8623,199,418.43
 上年未分配净收益12,804,164.5812,804,164.58
 本期已分配收益未公布未公布
 期末未分配收益47,241,179.0328,287,392.60
 利息收入未公布805,928.02
 发行费用结余收入未公布未公布
 申购冻结利息收入未公布未公布
 提取业绩报酬未公布未公布
 回购交易费用未公布未公布
 回购利息支出未公布未公布
 上市年费未公布未公布
 审计费用100,000.0049,588.57
 律师费未公布未公布
 持有人大会费未公布未公布
 信息披露费300,000.00148,765.71
 可供分配基金净收益47,241,179.0328,287,392.60

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