设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 南财基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
开放式基金净值 盘中净值估算 代码查询 我的基金
封闭式基金数据
封闭式基金行情 封闭式基金净值 基金折价率
基金资讯
基金公司  开放式基金  封闭式基金  基金知识  基金情报 
基金数据
基金增仓 QFII持仓 社保持股 券商持仓 信托
查询基金财务指标
嘉实保本基金详情
基本资料
  基本概况
  基金净值
  持仓明细
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
嘉实保本基金(070007)财务指标

 数据日期2006-12-312006-6-302005-12-312005-6-30
 期末基金资产总值(元)374,591,277.81422,661,587.02583,071,442.91874,020,303.01
 期末基金资产净值(元)372,927,494.75419,904,866.65578,788,401.97834,735,811.83
 本期净收益(元)51,283,029.8623,199,418.4335,544,755.9820,131,616.40
 本期可分配净收益(元)47,241,179.0328,287,392.6112,804,164.5816,383,632.52
 单位基金资产净值(元)1.301.141.021.04
 单位基金净收益(元)
 基金资产净值收益率(元)11.804.711.82
 本期基金可分配收益率(元)
 本期基金净值增长率(元)27.1711.054.203.90
 累计净值增长率(%)32.6515.834.314
 单位可分配净收益(元)0.160.080.020.02

将南财基金网设为上网首页吗？      将南财基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@南财基金