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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 315,517,460.05 | 3.92 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 308,569,576.91 | 3.83 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 299,639,046.60 | 3.72 |
| 4 | 华夏银行 | 600015 | 288,649,247.00 | 3.59 |
| 5 | 凯迪电力 | 000939 | 281,697,183.00 | 3.50 |
| 6 | 烟台万华 | 600309 | 271,760,682.63 | 3.38 |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 235,420,535.79 | 2.92 |
| 8 | 燕京啤酒 | 000729 | 175,311,588.87 | 2.18 |
| 9 | 东阿阿胶 | 000423 | 159,729,847.01 | 1.98 |
| 10 | 贵州茅台 | 600519 | 152,914,225.20 | 1.90 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 农 产 品 | 000061 | 442,776,559.53 | 4.88 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 346,262,031.50 | 3.82 |
| 3 | 新 希 望 | 000876 | 334,122,646.25 | 3.68 |
| 4 | 中粮屯河 | 600737 | 312,412,265.05 | 3.44 |
| 5 | 桑德环境 | 000826 | 293,062,080.74 | 3.23 |
| 6 | 民生银行 | 600016 | 288,364,838.90 | 3.18 |
| 7 | 亚盛集团 | 600108 | 282,215,193.26 | 3.11 |
| 8 | 凯迪电力 | 000939 | 281,517,184.80 | 3.10 |
| 9 | 招商银行 | 600036 | 280,537,706.19 | 3.09 |
| 10 | 航天信息 | 600271 | 275,100,000.00 | 3.03 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 547,960,294.50 | 4.98 |
| 2 | 五 粮 液 | 000858 | 398,565,292.25 | 3.62 |
| 3 | 东阿阿胶 | 000423 | 333,929,411.20 | 3.03 |
| 4 | 誉衡药业 | 002437 | 313,994,976.00 | 2.85 |
| 5 | 燕京啤酒 | 000729 | 282,050,606.20 | 2.56 |
| 6 | 农 产 品 | 000061 | 279,959,233.80 | 2.54 |
| 7 | 复星医药 | 600196 | 275,399,270.19 | 2.50 |
| 8 | 中航重机 | 600765 | 259,382,250.00 | 2.36 |
| 9 | 凯迪电力 | 000939 | 255,957,440.40 | 2.33 |
| 10 | 航天信息 | 600271 | 232,781,665.05 | 2.12 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 五 粮 液 | 000858 | 372,733,191.44 | 3.62 |
| 2 | 思源电气 | 002028 | 308,604,386.60 | 3.00 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 289,610,015.20 | 2.82 |
| 4 | 万邦达 | 300055 | 286,885,578.00 | 2.79 |
| 5 | 燕京啤酒 | 000729 | 246,451,986.00 | 2.40 |
| 6 | 格力电器 | 000651 | 222,434,042.40 | 2.16 |
| 7 | 铁龙物流 | 600125 | 215,810,347.69 | 2.10 |
| 8 | 航天信息 | 600271 | 207,846,949.92 | 2.02 |
| 9 | 东山精密 | 002384 | 201,844,192.62 | 1.96 |
| 10 | 中兴通讯 | 000063 | 197,739,523.28 | 1.92 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 五 粮 液 | 000858 | 433,342,715.76 | 3.48 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 368,115,870.56 | 2.96 |
| 3 | 思源电气 | 002028 | 352,708,084.37 | 2.84 |
| 4 | 格力电器 | 000651 | 333,651,063.60 | 2.68 |
| 5 | 万邦达 | 300055 | 309,613,732.50 | 2.49 |
| 6 | 巨化股份 | 600160 | 306,512,006.40 | 2.46 |
| 7 | 中国联通 | 600050 | 258,464,283.24 | 2.08 |
| 8 | 亿利能源 | 600277 | 239,498,505.48 | 1.93 |
| 9 | 航天信息 | 600271 | 236,829,031.15 | 1.90 |
| 10 | 华夏银行 | 600015 | 230,282,762.68 | 1.85 |
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