序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,602,016,962.52 | 5,845,483,874.03 | 4,004,677,093.53 | -5,487,930,227.25 |
2 | 利息收入 | 11,885,369.30 | 26,181,630.19 | 13,815,572.91 | 98,742,182.92 |
3 | 存款利息收入 | 4,809,682.34 | 8,087,484.01 | 3,408,382.51 | 18,521,662.38 |
4 | 债券利息收入 | 6,675,307.13 | 18,094,146.18 | 10,407,190.40 | 79,795,230.80 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 400,379.83 | 未公布 | 未公布 | 425,289.74 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 828,881,032.20 | 787,051,738.00 | -842,801,156.20 | -1,813,621,706.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 166,900.00 | 35,115,060.30 | 33,228,947.44 | 37,144,130.09 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 39,129,076.98 | 96,569,657.24 | 77,574,813.93 | 69,057,663.95 |
15 | 公允价值变动收益 | -2,444,994,800.00 | 5,024,959,672.00 | 4,831,409,070.00 | -3,775,820,534.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,769,829.16 |
18 | 费用 | 132,449,785.65 | 259,940,748.77 | 107,309,468.36 | 247,953,848.83 |
19 | 管理人报酬 | 88,440,424.31 | 161,529,655.56 | 67,112,276.66 | 144,119,519.33 |
20 | 托管费 | 14,740,070.75 | 26,921,609.22 | 11,185,379.44 | 24,019,919.86 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 28,857,996.90 | 70,985,859.97 | 28,866,416.01 | 69,830,285.40 |
23 | 利息支出 | 259,249.74 | 207,083.76 | 1,800.00 | 9,529,113.72 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 259,249.74 | 207,083.76 | 1,800.00 | 9,529,113.72 |
25 | 其他费用 | 152,043.95 | 296,540.26 | 143,596.25 | 455,010.52 |
26 | 利润总额 | -1,734,466,748.17 | 5,585,543,125.26 | 3,897,367,625.17 | -5,735,884,076.08 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,734,466,748.17 | 5,585,543,125.26 | 3,897,367,625.17 | -5,735,884,076.08 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,734,466,748.17 | 5,585,543,125.26 | 3,897,367,625.17 | -5,735,884,076.08 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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