序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,170,655,742.90 | 710,528,052.22 | 560,583,453.20 | -934,041,444.92 |
2 | 本期利润(元) | -232,292,076.92 | -1,734,466,748.20 | 5,585,543,125.30 | 3,897,367,625.20 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 6,328,546,178.00 | 6,023,531,778.00 | 4,940,786,699.10 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.57 | 0.53 | 0.47 | 0.36 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 9,071,508,871.10 | 10,287,346,532.00 | 12,832,287,829.00 | 11,924,261,299.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 0.86 | 1.00 | 0.88 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -14.47% | 未公布 | 55.97% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | -15.13% | 未公布 | -13.35% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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