股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 美的电器 | 000527 | 193,051,665.42 | 4.39 |
2 | 小天鹅A | 000418 | 190,314,000.00 | 4.33 |
3 | 悦达投资 | 600805 | 176,014,035.60 | 4.00 |
4 | 招商银行 | 600036 | 169,080,000.00 | 3.84 |
5 | 五 粮 液 | 000858 | 149,883,000.00 | 3.41 |
6 | 联化科技 | 002250 | 127,215,858.62 | 2.89 |
7 | 世茂股份 | 600823 | 120,457,543.25 | 2.74 |
8 | 伊利股份 | 600887 | 114,013,721.65 | 2.59 |
9 | 华东医药 | 000963 | 110,460,000.00 | 2.51 |
10 | 浙江龙盛 | 600352 | 100,888,677.22 | 2.29 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 美的电器 | 000527 | 208,800,000.00 | 4.40 |
2 | 小天鹅A | 000418 | 197,500,000.00 | 4.16 |
3 | 盐湖钾肥 | 000792 | 165,591,587.52 | 3.49 |
4 | 五 粮 液 | 000858 | 162,761,000.00 | 3.43 |
5 | 招商银行 | 600036 | 153,720,000.00 | 3.24 |
6 | 华东医药 | 000963 | 151,575,961.99 | 3.19 |
7 | 联化科技 | 002250 | 147,925,417.00 | 3.12 |
8 | 江西铜业 | 600362 | 140,023,205.72 | 2.95 |
9 | 悦达投资 | 600805 | 131,670,000.00 | 2.77 |
10 | 敦煌种业 | 600354 | 127,050,000.00 | 2.68 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 美的电器 | 000527 | 230,718,736.80 | 4.65 |
2 | 五 粮 液 | 000858 | 223,138,408.64 | 4.49 |
3 | 贵州茅台 | 600519 | 219,322,846.85 | 4.42 |
4 | 小天鹅A | 000418 | 216,369,735.40 | 4.36 |
5 | 伊利股份 | 600887 | 171,822,598.92 | 3.46 |
6 | 盐湖钾肥 | 000792 | 165,234,247.20 | 3.33 |
7 | 招商银行 | 600036 | 142,449,831.65 | 2.87 |
8 | 丽珠集团 | 000513 | 132,800,000.00 | 2.67 |
9 | 东方海洋 | 002086 | 132,645,319.35 | 2.67 |
10 | 华夏银行 | 600015 | 129,597,775.20 | 2.61 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 北京银行 | 601169 | 242,599,769.53 | 5.20 |
2 | 丽珠集团 | 000513 | 231,184,776.00 | 4.96 |
3 | 华夏银行 | 600015 | 133,437,709.28 | 2.86 |
4 | 美的电器 | 000527 | 114,909,127.20 | 2.46 |
5 | 许继电气 | 000400 | 113,004,000.00 | 2.42 |
6 | 潍柴重机 | 000880 | 109,507,973.40 | 2.35 |
7 | 五 粮 液 | 000858 | 109,033,933.88 | 2.34 |
8 | 中国国航 | 601111 | 102,800,000.00 | 2.20 |
9 | 东华软件 | 002065 | 93,990,000.00 | 2.02 |
10 | 苏 泊 尔 | 002032 | 94,086,993.00 | 2.02 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 北京银行 | 601169 | 342,757,391.68 | 6.75 |
2 | 中国平安 | 601318 | 287,276,169.60 | 5.66 |
3 | 丽珠集团 | 000513 | 252,835,805.60 | 4.98 |
4 | 许继电气 | 000400 | 243,750,000.00 | 4.80 |
5 | 三一重工 | 600031 | 169,546,609.00 | 3.34 |
6 | 美的电器 | 000527 | 150,793,030.08 | 2.97 |
7 | 宇通客车 | 600066 | 150,456,138.69 | 2.96 |
8 | 兴业银行 | 601166 | 147,676,861.80 | 2.91 |
9 | 中国太保 | 601601 | 134,999,892.00 | 2.66 |
10 | 燕京啤酒 | 000729 | 122,100,000.00 | 2.40 |
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