股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 美的电器 | 000527 | 592,612,000.00 | 7.69 |
2 | 招商银行 | 600036 | 450,878,731.90 | 5.85 |
3 | 烟台万华 | 600309 | 285,999,802.17 | 3.71 |
4 | 伊利股份 | 600887 | 241,850,000.00 | 3.14 |
5 | 悦达投资 | 600805 | 221,000,000.00 | 2.87 |
6 | 小天鹅A | 000418 | 215,849,783.16 | 2.80 |
7 | 世茂股份 | 600823 | 190,196,845.85 | 2.47 |
8 | 浙江龙盛 | 600352 | 184,515,120.28 | 2.40 |
9 | 攀钢钒钛 | 000629 | 179,730,710.32 | 2.33 |
10 | 中海油服 | 601808 | 178,947,489.78 | 2.32 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 美的电器 | 000527 | 563,879,816.40 | 6.64 |
2 | 招商银行 | 600036 | 409,918,847.10 | 4.83 |
3 | 伊利股份 | 600887 | 267,820,000.00 | 3.15 |
4 | 中国重工 | 601989 | 259,380,000.00 | 3.05 |
5 | 华东医药 | 000963 | 257,707,374.00 | 3.03 |
6 | 人福医药 | 600079 | 242,060,000.00 | 2.85 |
7 | 敦煌种业 | 600354 | 235,950,000.00 | 2.78 |
8 | 航天信息 | 600271 | 220,080,000.00 | 2.59 |
9 | 小天鹅A | 000418 | 217,279,980.50 | 2.56 |
10 | 悦达投资 | 600805 | 204,817,322.71 | 2.41 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 美的电器 | 000527 | 449,926,273.80 | 4.81 |
2 | 贵州茅台 | 600519 | 379,603,354.64 | 4.06 |
3 | 招商银行 | 600036 | 323,748,925.15 | 3.46 |
4 | 山西汾酒 | 600809 | 290,076,735.06 | 3.10 |
5 | 伊利股份 | 600887 | 273,706,628.72 | 2.93 |
6 | 华东医药 | 000963 | 228,149,820.00 | 2.44 |
7 | 人福医药 | 600079 | 226,197,647.52 | 2.42 |
8 | 中国重工 | 601989 | 224,900,000.00 | 2.41 |
9 | 东软集团 | 600718 | 206,070,461.59 | 2.20 |
10 | 五 粮 液 | 000858 | 205,978,901.44 | 2.20 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 美的电器 | 000527 | 289,639,731.60 | 3.53 |
2 | 浙江医药 | 600216 | 254,420,183.04 | 3.10 |
3 | 深发展A | 000001 | 194,145,504.43 | 2.37 |
4 | 中国联通 | 600050 | 192,247,913.91 | 2.35 |
5 | 德豪润达 | 002005 | 190,198,472.87 | 2.32 |
6 | 新 和 成 | 002001 | 176,696,694.00 | 2.16 |
7 | 山西汾酒 | 600809 | 173,546,929.71 | 2.12 |
8 | 东软集团 | 600718 | 163,308,290.46 | 1.99 |
9 | 深 天 健 | 000090 | 160,007,677.44 | 1.95 |
10 | 浦发银行 | 600000 | 159,118,232.00 | 1.94 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 美的电器 | 000527 | 433,239,273.72 | 4.57 |
2 | 深发展A | 000001 | 300,822,985.60 | 3.18 |
3 | 深 天 健 | 000090 | 291,502,496.16 | 3.08 |
4 | 民生银行 | 600016 | 282,598,395.04 | 2.98 |
5 | 招商银行 | 600036 | 275,943,623.12 | 2.91 |
6 | 中国联通 | 600050 | 257,913,489.56 | 2.72 |
7 | 兴业银行 | 601166 | 242,126,750.32 | 2.56 |
8 | 潍柴动力 | 000338 | 239,662,502.67 | 2.53 |
9 | 宇通客车 | 600066 | 214,764,544.28 | 2.27 |
10 | 海螺水泥 | 600585 | 211,786,016.64 | 2.24 |
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