序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 8,220,354,565.18 | 11,101,383,801.87 | 10,845,982,212.56 | 6,897,643,394.56 |
2 | 银行存款 | 2,347,685,456.19 | 947,118,428.31 | 720,005,274.40 | 1,573,002,475.88 |
3 | 结算备付金 | 7,680,207.32 | 16,895,197.34 | 16,089,662.07 | 9,641,717.88 |
4 | 存出保证金 | 6,505,096.30 | 7,910,960.53 | 3,596,553.00 | 3,765,190.50 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 5,519,042,541.92 | 10,118,646,049.23 | 9,772,466,539.21 | 5,308,701,781.21 |
7 | 债券投资价值 | 335,685,149.20 | 5,731,433.40 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 310,061,556.92 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 459,841.73 | 285,996.80 | 166,543.90 | 310,940.11 |
14 | 应收股利 | 309,227.58 | 未公布 | 1,372,882.93 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 2,987,044.94 | 4,795,736.26 | 22,223,200.13 | 2,221,288.98 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 8,220,354,565.18 | 11,101,383,801.87 | 10,845,982,212.56 | 6,897,643,394.56 |
19 | 负债合计 | 25,238,473.25 | 55,250,542.28 | 81,599,663.06 | 88,806,515.50 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 27,838,643.63 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 2,932,754.13 | 29,342,698.04 | 30,539,130.74 | 69,159,017.89 |
26 | 应付管理人报酬 | 10,710,538.08 | 14,020,118.64 | 12,145,524.86 | 9,164,677.87 |
27 | 应付托管费 | 1,785,089.66 | 2,336,686.46 | 2,024,254.14 | 1,527,446.33 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 7,313,590.88 | 7,853,168.41 | 7,507,548.00 | 7,285,757.81 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,496,500.50 | 1,697,870.73 | 1,544,561.69 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 7,919,610,659.20 | 7,356,485,026.44 | 7,824,431,362.73 | 8,127,041,836.99 |
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