序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -2,156,328,170.91 | 5,407,996,231.82 | 4,266,486,203.00 | -9,164,847,530.20 |
2 | 利息收入 | 6,777,522.13 | 10,439,183.79 | 5,087,747.46 | 23,347,407.53 |
3 | 存款利息收入 | 5,366,948.44 | 7,676,762.76 | 5,087,747.46 | 18,318,393.92 |
4 | 债券利息收入 | 121,177.39 | 2,762,421.03 | 未公布 | 4,515,846.07 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 1,289,396.30 | 未公布 | 未公布 | 513,167.54 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 421,680,151.40 | 2,393,017,979.00 | 359,598,767.50 | -5,333,214,406.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | -892,700.00 | 未公布 | 1,263,947.74 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 42,173,659.64 | 58,393,282.66 | 48,788,993.88 | 61,619,446.73 |
15 | 公允价值变动收益 | -2,585,545,895.00 | 3,000,725,114.00 | 3,900,552,937.00 | -3,862,875,099.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 7,894,567.69 |
18 | 费用 | 112,073,392.34 | 229,649,829.36 | 96,070,036.04 | 334,645,786.69 |
19 | 管理人报酬 | 68,999,647.31 | 144,940,650.51 | 62,063,429.75 | 173,044,979.00 |
20 | 托管费 | 11,499,941.24 | 24,156,775.11 | 10,343,904.94 | 28,840,829.80 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 31,307,028.77 | 59,614,541.41 | 23,398,676.41 | 131,263,638.30 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 400,294.50 | 未公布 | 952,737.51 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 400,294.50 | 未公布 | 952,737.51 |
25 | 其他费用 | 266,775.02 | 537,567.83 | 264,024.94 | 543,602.10 |
26 | 利润总额 | -2,268,401,563.25 | 5,178,346,402.46 | 4,170,416,166.96 | -9,499,493,316.89 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -2,268,401,563.25 | 5,178,346,402.46 | 4,170,416,166.96 | -9,499,493,316.89 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -2,268,401,563.25 | 5,178,346,402.46 | 4,170,416,166.96 | -9,499,493,316.89 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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