序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 356,242,749.03 | 317,144,331.91 | 2,177,621,288.60 | 269,863,230.41 |
2 | 本期利润(元) | -342,808,813.43 | -2,268,401,563.30 | 5,178,346,402.50 | 4,170,416,167.00 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 275,505,432.73 | 1,658,512,684.10 | -197,861,765.29 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.11 | 0.03 | 0.23 | -0.03 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 8,494,390,992.80 | 8,195,116,091.90 | 11,046,133,260.00 | 10,764,382,550.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.28 | 1.04 | 1.50 | 1.38 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 79.24% | 64.20% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 73.82% | 59.24% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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