净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.18 | 1.6 | 0.43 | 0.00 | 62.42 |
2014-10-14 | 1.175 | 1.595 | -0.51 | -0.01 | 61.73 |
2014-10-13 | 1.181 | 1.601 | -0.34 | 0.00 | 62.55 |
2014-10-10 | 1.185 | 1.605 | -0.67 | -0.01 | 63.10 |
2014-10-09 | 1.193 | 1.613 | 0.34 | 0.00 | 64.20 |
2014-10-08 | 1.189 | 1.609 | 1.89 | 0.02 | 63.65 |
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