股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	289,724,044.80	5.55
2	北大荒	600598	222,225,801.32	4.25
3	五 粮 液	000858	197,869,194.60	3.79
4	中国联通	600050	138,813,004.52	2.66
5	同仁堂	600085	128,572,326.40	2.46
6	云南白药	000538	108,502,173.00	2.08
7	水井坊	600779	107,521,746.59	2.06
8	中粮屯河	600737	104,739,156.79	2.01
9	辽宁成大	600739	104,537,518.82	2.00
10	新赛股份	600540	100,860,789.30	1.93

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国中铁	601390	390,464,670.00	6.08
2	中国远洋	601919	359,103,433.32	5.59
3	中兴通讯	000063	263,016,580.53	4.09
4	同仁堂	600085	244,427,419.90	3.80
5	宝新能源	000690	240,000,000.00	3.74
6	宝钢股份	600019	191,839,825.60	2.99
7	中国联通	600050	188,591,172.16	2.94
8	威孚高科	000581	181,413,843.90	2.82
9	中国神华	601088	155,340,466.74	2.42
10	贵州茅台	600519	154,886,600.00	2.41

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国中铁	601390	390,464,670.00	6.08
2	中国远洋	601919	359,103,433.32	5.59
3	中兴通讯	000063	263,016,580.53	4.09
4	同仁堂	600085	244,427,419.90	3.80
5	宝新能源	000690	240,000,000.00	3.74
6	宝钢股份	600019	191,839,825.60	2.99
7	中国联通	600050	188,591,172.16	2.94
8	威孚高科	000581	181,413,843.90	2.82
9	中国神华	601088	155,340,466.74	2.42
10	贵州茅台	600519	154,886,600.00	2.41
11	中国人寿	601628	154,209,685.54	2.40
12	金 融 街	000402	152,447,826.70	2.37
13	中国平安	601318	146,760,809.10	2.28
14	天津港	600717	139,740,000.00	2.18
15	张 裕Ａ	000869	131,573,962.40	2.05
16	水井坊	600779	123,200,279.26	1.92
17	云南白药	000538	121,274,468.76	1.89
18	振华港机	600320	106,596,000.00	1.66
19	中集集团	000039	96,472,876.00	1.50
20	北大荒	600598	95,343,390.72	1.48
21	中远航运	600428	77,900,000.00	1.21
22	万 科Ａ	000002	72,100,000.00	1.12
23	中国石油	601857	71,173,944.00	1.11
24	中信国安	000839	70,035,000.00	1.09
25	中金岭南	000060	69,693,563.28	1.08
26	东阿阿胶	000423	67,386,729.52	1.05
27	双汇发展	000895	67,536,471.20	1.05
28	盐湖钾肥	000792	66,197,532.72	1.03
29	第一食品	600616	63,574,402.80	0.99
30	中信证券	600030	61,249,128.97	0.95
31	深能源Ａ	000027	54,289,250.36	0.85
32	好当家	600467	52,186,933.26	0.81
33	辽宁成大	600739	49,833,015.92	0.78
34	歌华有线	600037	48,679,306.56	0.76
35	中国重汽	000951	46,410,000.00	0.72
36	八一钢铁	600581	41,663,810.00	0.65
37	宏达股份	600331	38,417,404.00	0.60
38	云南铜业	000878	33,055,911.00	0.51
39	泰达股份	000652	31,259,910.06	0.49
40	中海集运	601866	26,540,034.75	0.41
41	中海发展	600026	24,678,124.32	0.38
42	中国太保	601601	20,767,664.85	0.32
43	电广传媒	000917	18,980,878.40	0.30
44	交通银行	601328	18,404,999.14	0.29
45	中海油服	601808	12,480,529.60	0.19
46	西部矿业	601168	11,336,152.35	0.18
47	民生银行	600016	11,293,581.00	0.18
48	华夏银行	600015	10,597,970.80	0.16
49	中色股份	000758	6,614,124.66	0.10
50	招商地产	000024	5,920,000.00	0.09
51	金风科技	002202	5,739,629.70	0.09
52	獐 子 岛	002069	4,604,217.28	0.07
53	长江电力	600900	3,229,493.00	0.05
54	中国石化	600028	2,313,595.35	0.04
55	招商银行	600036	2,475,012.39	0.04
56	燕京啤酒	000729	2,105,000.00	0.03
57	建设银行	601939	1,693,638.55	0.03
58	浦发银行	600000	1,584,000.00	0.02
59	华能国际	600011	463,926.89	0.01
60	中国银行	601988	716,814.84	0.01
61	兴业银行	601166	518,600.00	0.01
62	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
63	方正电机	002196	240,874.40	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	深能源Ａ	000027	537,510,000.00	7.51
2	中国平安	601318	433,142,267.50	6.05
3	中国人寿	601628	397,317,662.50	5.55
4	02国债⒁	010214	394,683,823.80	5.52
5	中兴通讯	000063	332,399,322.69	4.65
6	中集集团	000039	314,178,979.50	4.39
7	中国远洋	601919	310,995,017.88	4.35
8	同仁堂	600085	303,395,820.00	4.24
9	长江电力	600900	279,484,240.56	3.91
10	天津港	600717	267,639,808.80	3.74
11	威孚高科	000581	246,600,000.00	3.45

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	民生银行	600016	480,060,000.00	7.38
2	中集集团	000039	412,580,000.00	6.34
3	深能源Ａ	000027	411,421,755.00	6.33
4	02国债⒁	010214	395,038,436.40	6.08
5	同仁堂	600085	343,006,000.00	5.27
6	21国债⒂	010115	335,335,533.40	5.16
7	中国平安	601318	329,748,699.00	5.07
8	中国人寿	601628	317,944,886.00	4.89
9	天津港	600717	276,676,849.74	4.25
10	泰达股份	000652	253,406,942.10	3.90
11	辽宁成大	600739	237,717,900.00	3.66
12	威孚高科	000581	216,240,000.00	3.33

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	民生银行	600016	480,060,000.00	7.38
2	中集集团	000039	412,580,000.00	6.34
3	深能源Ａ	000027	411,421,755.00	6.33
4	同仁堂	600085	343,006,000.00	5.27
5	中国平安	601318	329,748,699.00	5.07
6	中国人寿	601628	317,944,886.00	4.89
7	天津港	600717	276,676,849.74	4.25
8	泰达股份	000652	253,406,942.10	3.90
9	辽宁成大	600739	237,717,900.00	3.66
10	威孚高科	000581	216,240,000.00	3.33
11	招商银行	600036	171,621,685.00	2.64
12	中兴通讯	000063	152,264,000.00	2.34
13	金 融 街	000402	131,805,000.00	2.03
14	中国联通	600050	107,227,092.00	1.65
15	宝新能源	000690	102,200,000.00	1.57
16	中信国安	000839	101,115,000.00	1.56
17	中国远洋	601919	100,663,258.00	1.55
18	伊利股份	600887	93,990,000.00	1.45
19	浦发银行	600000	82,153,734.00	1.26
20	中信证券	600030	81,533,187.00	1.25
21	兴业银行	601166	78,781,440.00	1.21
22	燕京啤酒	000729	77,928,000.00	1.20
23	中金岭南	000060	73,550,000.00	1.13
24	宏达股份	600331	58,901,600.00	0.91
25	第一食品	600616	44,572,973.00	0.69
26	中海发展	600026	39,406,000.00	0.61
27	中远航运	600428	30,349,650.00	0.47
28	中国远洋	601919	20,496,534.80	0.32
29	交通银行	601328	18,077,800.00	0.28
30	桂林旅游	000978	17,710,000.00	0.27
31	万 科Ａ	000002	6,681,500.00	0.10
32	吉林敖东	000623	5,023,000.00	0.08
33	中国银行	601988	5,000,000.00	0.08
34	宝钢股份	600019	2,238,000.00	0.03
35	中国石化	600028	732,600.00	0.01

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	民生银行	600016	446,557,062.50	7.55
2	中信证券	600030	432,752,167.72	7.31
3	吉林敖东	000623	432,215,173.62	7.31
4	辽宁成大	600739	424,764,687.96	7.18
5	泰达股份	000652	388,576,069.35	6.57
6	中集集团	000039	296,160,000.00	5.01
7	深能源Ａ	000027	236,540,179.70	4.00
8	02国债⒁	010214	199,602,807.90	3.37
9	威孚高科	000581	175,613,063.94	2.97
10	同仁堂	600085	153,282,539.44	2.59
11	燕京啤酒	000729	146,225,092.88	2.47
12	21国债⒂	010115	119,746,608.90	2.02

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	389,961,000.00	9.38
2	民生银行	600016	385,478,906.12	9.27
3	吉林敖东	000623	303,607,046.75	7.30
4	中集集团	000039	288,685,431.27	6.94
5	辽宁成大	600739	267,417,417.30	6.43
6	深能源Ａ	000027	243,091,025.70	5.85
7	威孚高科	000581	119,951,395.20	2.88
8	同仁堂	600085	113,583,256.32	2.73
9	泰达股份	000652	112,027,212.90	2.69
10	第一食品	600616	109,109,242.68	2.62
11	02国债⒁	010214	102,572,918.80	2.47
12	21国债⒂	010115	97,707,051.00	2.35

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	315,774,053.00	9.90
2	五 粮 液	000858	307,168,832.10	9.63
3	深能源Ａ	000027	213,807,002.46	6.71
4	吉林敖东	000623	181,159,813.76	5.68
5	辽宁成大	600739	169,143,358.16	5.31
6	泰达股份	000652	131,655,594.24	4.13
7	盐 田 港	000088	131,449,364.28	4.12
8	雅戈尔	600177	102,294,436.50	3.21
9	五矿发展	600058	93,448,560.75	2.93
10	水井坊	600779	61,485,481.20	1.93

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	312,991,500.00	9.39
2	五 粮 液	000858	305,609,923.77	9.17
3	深能源Ａ	000027	245,514,440.64	7.37
4	五矿发展	600058	198,525,134.00	5.96
5	辽宁成大	600739	172,974,131.08	5.19
6	吉林敖东	000623	155,045,042.22	4.65
7	盐 田 港	000088	147,833,955.27	4.44
8	上港集团	600018	136,400,000.00	4.09
9	雅戈尔	600177	128,628,457.50	3.86
10	泰达股份	000652	97,596,017.28	2.93