序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 69,729,157.41 | 93,665,688.62 | 102,503,593.44 | -142,960,544.35 |
2 | 本期利润(元) | 64,739,392.11 | -278,902,306.69 | 787,241,003.05 | 565,488,038.17 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -150,986,130.04 | 90,526,613.45 | -154,937,524.34 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.03 | -0.08 | 0.05 | -0.08 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,192,655,568.80 | 1,849,013,870.00 | 2,227,916,176.70 | 2,006,163,211.80 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 0.92 | 1.11 | 1.00 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -13.00% | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 506.97% | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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