序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -255,932,573.74 | 831,198,709.34 | 587,290,006.15 | -2,137,325,759.40 |
2 | 利息收入 | 6,265,451.77 | 19,126,866.22 | 10,411,220.13 | 24,651,449.55 |
3 | 存款利息收入 | 637,874.24 | 1,691,483.52 | 585,770.68 | 1,221,727.66 |
4 | 债券利息收入 | 5,627,577.53 | 17,435,382.70 | 9,825,449.45 | 23,288,642.50 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 141,079.39 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 110,369,969.80 | 127,291,866.50 | -131,569,796.50 | -521,924,326.80 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -2,431,200.00 | -4,395,119.49 | 2,996,560.12 | -1,387,257.76 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 7,290,533.97 | 13,590,025.49 | 6,964,965.09 | 10,741,409.91 |
15 | 公允价值变动收益 | -372,567,995.30 | 684,737,409.60 | 708,448,582.50 | -1,640,067,109.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 14,227.32 |
18 | 费用 | 22,969,732.95 | 43,957,706.29 | 21,801,967.98 | 102,593,596.81 |
19 | 管理人报酬 | 15,527,023.76 | 29,149,063.07 | 13,181,935.67 | 45,646,823.91 |
20 | 托管费 | 2,588,231.47 | 4,858,240.23 | 2,197,052.41 | 7,607,803.95 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 4,317,884.28 | 9,060,779.18 | 6,128,834.65 | 40,122,127.15 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 405,561.10 | 51,938.10 | 5,722,020.39 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 405,561.10 | 51,938.10 | 5,722,020.39 |
25 | 其他费用 | 536,593.44 | 484,062.71 | 242,207.15 | 3,494,821.41 |
26 | 利润总额 | -278,902,306.69 | 787,241,003.05 | 565,488,038.17 | -2,239,919,356.21 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -278,902,306.69 | 787,241,003.05 | 565,488,038.17 | -2,239,919,356.21 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -278,902,306.69 | 787,241,003.05 | 565,488,038.17 | -2,239,919,356.21 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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