序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,865,326,403.76 | 2,235,606,129.95 | 2,014,266,162.11 | 1,449,677,956.82 |
2 | 银行存款 | 14,341,947.41 | 344,798,159.79 | 170,261,246.21 | 10,766,125.94 |
3 | 结算备付金 | 6,094,313.13 | 2,888,921.77 | 209,487.93 | 1,133,385.73 |
4 | 存出保证金 | 1,395,732.79 | 848,780.49 | 1,775,259.39 | 1,348,780.49 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,435,177,741.06 | 1,196,661,556.44 | 1,115,741,371.20 | 1,033,405,425.95 |
7 | 债券投资价值 | 402,417,000.00 | 680,416,000.00 | 524,235,600.00 | 398,207,842.50 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 182,160,000.00 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 5,606,937.71 | 9,992,711.46 | 16,654,510.05 | 4,816,396.21 |
14 | 应收股利 | 292,731.66 | 未公布 | 3,228,687.33 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,865,326,403.76 | 2,235,606,129.95 | 2,014,266,162.11 | 1,449,677,956.82 |
19 | 负债合计 | 16,312,533.80 | 7,689,953.30 | 8,102,950.34 | 9,002,783.22 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 5,722,219.67 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,383,578.57 | 2,842,229.40 | 2,385,007.76 | 1,992,306.91 |
27 | 应付托管费 | 397,263.08 | 473,704.89 | 397,564.37 | 332,051.17 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,770,362.77 | 268,018.17 | 1,181,268.50 | 1,422,424.30 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 1,906,500.84 | 1,906,500.84 | 1,906,500.84 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 900,000.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 4,139,109.71 | 2,199,500.00 | 2,232,608.87 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
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