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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国国航 | 601111 | 143,844,549.00 | 6.41 |
| 2 | 大商股份 | 600694 | 112,979,200.00 | 5.04 |
| 3 | 南方航空 | 600029 | 96,480,000.00 | 4.30 |
| 4 | 许继电气 | 000400 | 93,420,000.00 | 4.17 |
| 5 | 伊利股份 | 600887 | 82,920,000.00 | 3.70 |
| 6 | 双鹤药业 | 600062 | 82,762,746.00 | 3.69 |
| 7 | 老白干酒 | 600559 | 80,049,171.50 | 3.57 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 70,784,000.00 | 3.16 |
| 9 | 鞍钢股份 | 000898 | 69,696,000.00 | 3.11 |
| 10 | 永清环保 | 300187 | 57,048,000.00 | 2.54 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国联通 | 600050 | 112,350,000.00 | 5.30 |
| 2 | 鞍钢股份 | 000898 | 103,372,401.05 | 4.88 |
| 3 | 中国远洋 | 601919 | 100,544,129.60 | 4.75 |
| 4 | 中国国航 | 601111 | 87,541,056.00 | 4.13 |
| 5 | 南方航空 | 600029 | 81,329,000.00 | 3.84 |
| 6 | 上海机场 | 600009 | 79,803,184.65 | 3.77 |
| 7 | 中国铁建 | 601186 | 76,600,772.22 | 3.62 |
| 8 | 建设银行 | 601939 | 73,669,141.98 | 3.48 |
| 9 | 许继电气 | 000400 | 73,216,000.00 | 3.46 |
| 10 | 中兴通讯 | 000063 | 57,876,000.00 | 2.73 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国太保 | 601601 | 154,692,342.20 | 7.49 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 146,507,680.05 | 7.10 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 104,284,800.00 | 5.05 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 100,877,166.72 | 4.89 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 98,261,340.96 | 4.76 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 97,125,000.00 | 4.70 |
| 7 | 北京银行 | 601169 | 94,849,771.98 | 4.59 |
| 8 | 南京银行 | 601009 | 93,135,485.40 | 4.51 |
| 9 | 华夏银行 | 600015 | 92,210,130.00 | 4.47 |
| 10 | 长江电力 | 600900 | 88,472,563.38 | 4.28 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 长江电力 | 600900 | 169,766,590.49 | 8.19 |
| 2 | 建设银行 | 601939 | 133,756,698.40 | 6.45 |
| 3 | 中国石化 | 600028 | 125,120,000.00 | 6.04 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 107,569,000.00 | 5.19 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 101,478,000.00 | 4.90 |
| 6 | 交通银行 | 601328 | 99,455,667.64 | 4.80 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 99,059,367.20 | 4.78 |
| 8 | 中国石油 | 601857 | 96,042,500.00 | 4.63 |
| 9 | 中国铁建 | 601186 | 89,674,228.80 | 4.33 |
| 10 | 北京银行 | 601169 | 87,990,728.88 | 4.25 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海通证券 | 600837 | 192,660,000.00 | 7.05 |
| 2 | 中国人寿 | 601628 | 176,851,259.20 | 6.47 |
| 3 | 光大证券 | 601788 | 144,743,884.23 | 5.30 |
| 4 | 鞍钢股份 | 000898 | 139,111,000.00 | 5.09 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 127,196,899.20 | 4.66 |
| 6 | 中国石化 | 600028 | 117,300,000.00 | 4.29 |
| 7 | 长江证券 | 000783 | 105,707,581.80 | 3.87 |
| 8 | 中信证券 | 600030 | 96,847,146.62 | 3.54 |
| 9 | 国阳新能 | 600348 | 94,749,264.75 | 3.47 |
| 10 | 潞安环能 | 601699 | 89,891,079.75 | 3.29 |
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