序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -413,372,353.59 | -541,291,018.66 | -504,629,615.54 | -601,700,663.78 |
2 | 本期利润(元) | -731,749,244.80 | -950,430,659.66 | 957,167,358.95 | 1,173,066,076.50 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -709,107,938.21 | -173,568,160.28 | -285,070,099.57 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.12 | -0.15 | -0.04 | -0.06 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,118,727,224.30 | 2,072,609,259.30 | 3,080,074,384.90 | 3,584,770,167.80 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.49 | 0.45 | 0.65 | 0.69 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 44.37% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 178.42% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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