净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.5666 | 2.179 | 0.23 | 0.00 | 126.69 |
2014-10-14 | 0.5653 | 2.1768 | -0.88 | -0.01 | 126.17 |
2014-10-13 | 0.5703 | 2.1854 | -0.70 | 0.00 | 128.17 |
2014-10-10 | 0.5743 | 2.1924 | -0.73 | 0.00 | 129.77 |
2014-10-09 | 0.5785 | 2.1996 | 1.30 | 0.01 | 131.45 |
2014-10-08 | 0.5711 | 2.1868 | 1.47 | 0.01 | 128.49 |
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