序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,110,518,462.31 | 3,114,213,374.54 | 3,613,650,705.33 | 2,740,791,338.89 |
2 | 银行存款 | 298,049,556.83 | 158,802,949.67 | 195,126,562.71 | 1,077,829,840.07 |
3 | 结算备付金 | 18,780,875.80 | 5,495,912.54 | 1,124,621.11 | 1,238,296.93 |
4 | 存出保证金 | 1,910,763.93 | 5,294,874.24 | 5,509,646.28 | 1,348,780.49 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,789,647,313.84 | 2,923,931,687.22 | 3,396,051,551.57 | 1,659,927,379.80 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 1,517,940.00 | 20,315,453.74 | 7,559,713.38 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 82,709.96 | 40,195.86 | 55,700.35 | 238,575.52 |
14 | 应收股利 | 126,000.00 | 未公布 | 7,154,697.43 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 403,301.95 | 332,301.27 | 1,068,212.50 | 208,466.08 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,110,518,462.31 | 3,114,213,374.54 | 3,613,650,705.33 | 2,740,791,338.89 |
19 | 负债合计 | 37,909,203.02 | 34,138,989.62 | 28,880,537.55 | 24,814,668.95 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 26,527,954.33 | 18,376,139.42 | 7,133,660.27 | 17,374,922.48 |
25 | 应付赎回款 | 681,435.45 | 4,007,631.64 | 5,375,817.40 | 909,696.41 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,615,075.20 | 3,863,097.62 | 4,342,173.09 | 3,560,912.18 |
27 | 应付托管费 | 435,845.87 | 643,849.62 | 723,695.50 | 593,485.37 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 5,144,652.05 | 5,894,114.90 | 9,847,971.41 | 1,273,070.82 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,504,240.12 | 1,354,156.42 | 1,457,219.88 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,670,788,211.98 | 2,728,983,530.87 | 2,979,638,227.25 | 3,259,345,598.80 |
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