序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -913,829,172.22 | 1,081,604,137.92 | 1,234,359,907.20 | -3,278,514,667.64 |
2 | 利息收入 | 893,671.40 | 4,407,898.48 | 2,952,428.50 | 9,309,205.75 |
3 | 存款利息收入 | 893,671.40 | 4,407,898.48 | 2,952,428.50 | 9,290,764.49 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 18,441.26 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -505,638,168.30 | -385,103,434.40 | -543,621,429.90 | -1,510,897,588.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -275,252.76 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 13,503,324.28 | 33,116,302.27 | 24,797,754.87 | 30,885,001.50 |
15 | 公允价值变动收益 | -409,139,641.00 | 1,461,796,974.00 | 1,774,766,740.00 | -1,778,745,749.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,819,464.23 |
18 | 费用 | 36,601,487.44 | 124,436,778.97 | 61,293,830.75 | 118,101,523.52 |
19 | 管理人报酬 | 18,989,775.74 | 48,239,890.48 | 23,893,702.39 | 62,376,551.71 |
20 | 托管费 | 3,164,962.66 | 8,039,981.74 | 3,982,283.69 | 10,396,091.83 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 14,231,383.92 | 67,736,955.37 | 33,209,854.04 | 44,912,222.69 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 215,365.12 | 419,951.38 | 207,990.63 | 416,657.29 |
26 | 利润总额 | -950,430,659.66 | 957,167,358.95 | 1,173,066,076.45 | -3,396,616,191.16 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -950,430,659.66 | 957,167,358.95 | 1,173,066,076.45 | -3,396,616,191.16 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -950,430,659.66 | 957,167,358.95 | 1,173,066,076.45 | -3,396,616,191.16 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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