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宝盈泛沿海增长(213002)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -913,829,172.221,081,604,137.921,234,359,907.20-3,278,514,667.64
2 利息收入 893,671.404,407,898.482,952,428.509,309,205.75
3 存款利息收入 893,671.404,407,898.482,952,428.509,290,764.49
4 债券利息收入 未公布未公布未公布18,441.26
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -505,638,168.30-385,103,434.40-543,621,429.90-1,510,897,588.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布未公布未公布-275,252.76
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 13,503,324.2833,116,302.2724,797,754.8730,885,001.50
15 公允价值变动收益 -409,139,641.001,461,796,974.001,774,766,740.00-1,778,745,749.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,819,464.23
18 费用 36,601,487.44124,436,778.9761,293,830.75118,101,523.52
19 管理人报酬 18,989,775.7448,239,890.4823,893,702.3962,376,551.71
20 托管费 3,164,962.668,039,981.743,982,283.6910,396,091.83
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 14,231,383.9267,736,955.3733,209,854.0444,912,222.69
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 215,365.12419,951.38207,990.63416,657.29
26 利润总额 -950,430,659.66957,167,358.951,173,066,076.45-3,396,616,191.16
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -950,430,659.66957,167,358.951,173,066,076.45-3,396,616,191.16
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -950,430,659.66957,167,358.951,173,066,076.45-3,396,616,191.16
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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