股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 华侨城A | 000069 | 201,144,000.00 | 8.12 |
2 | 中国平安 | 601318 | 172,615,400.00 | 6.97 |
3 | 兴业银行 | 601166 | 172,260,000.00 | 6.95 |
4 | 沃森生物 | 300142 | 153,845,000.00 | 6.21 |
5 | 中国太保 | 601601 | 141,568,000.00 | 5.71 |
6 | 老凤祥 | 600612 | 134,599,000.00 | 5.43 |
7 | 天利高新 | 600339 | 102,789,000.00 | 4.15 |
8 | 山东黄金 | 600547 | 99,750,000.00 | 4.03 |
9 | 海康威视 | 002415 | 95,444,800.00 | 3.85 |
10 | 首开股份 | 600376 | 91,832,000.00 | 3.71 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 海康威视 | 002415 | 169,740,000.00 | 5.51 |
2 | 中国平安 | 601318 | 168,480,000.00 | 5.47 |
3 | 中国南车 | 601766 | 158,550,000.00 | 5.15 |
4 | 华侨城A | 000069 | 157,950,000.00 | 5.13 |
5 | 中国太保 | 601601 | 123,660,000.00 | 4.02 |
6 | 中鼎股份 | 000887 | 122,000,000.00 | 3.96 |
7 | 华新水泥 | 600801 | 117,390,000.00 | 3.81 |
8 | 燕京啤酒 | 000729 | 106,344,000.00 | 3.45 |
9 | 中国国航 | 601111 | 94,392,000.00 | 3.07 |
10 | 沃森生物 | 300142 | 94,438,800.00 | 3.07 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 保利地产 | 600048 | 181,074,000.00 | 5.15 |
2 | 海康威视 | 002415 | 169,973,814.33 | 4.84 |
3 | 贵州茅台 | 600519 | 161,980,800.00 | 4.61 |
4 | 华侨城A | 000069 | 158,625,000.00 | 4.51 |
5 | 万 科A | 000002 | 151,200,000.00 | 4.30 |
6 | 中国平安 | 601318 | 142,803,000.00 | 4.06 |
7 | 兴业银行 | 601166 | 138,720,000.00 | 3.95 |
8 | 中国国航 | 601111 | 133,168,000.00 | 3.79 |
9 | 广州友谊 | 000987 | 122,343,000.00 | 3.48 |
10 | 燕京啤酒 | 000729 | 111,034,000.00 | 3.16 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 兴业银行 | 601166 | 158,907,000.00 | 5.54 |
2 | 招商银行 | 600036 | 130,100,000.00 | 4.54 |
3 | 山东黄金 | 600547 | 123,760,000.00 | 4.32 |
4 | 保利地产 | 600048 | 110,484,000.00 | 3.85 |
5 | 北京银行 | 601169 | 109,170,000.00 | 3.81 |
6 | 浦发银行 | 600000 | 108,807,004.00 | 3.79 |
7 | 贵州茅台 | 600519 | 108,256,000.00 | 3.78 |
8 | 中国太保 | 601601 | 102,465,000.00 | 3.57 |
9 | 广州友谊 | 000987 | 94,614,000.00 | 3.30 |
10 | 华侨城A | 000069 | 88,000,000.00 | 3.07 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 兴业银行 | 601166 | 184,600,000.00 | 5.00 |
2 | 保利地产 | 600048 | 165,520,000.00 | 4.48 |
3 | 中国人寿 | 601628 | 162,336,000.00 | 4.40 |
4 | 招商银行 | 600036 | 156,288,000.00 | 4.23 |
5 | 中国平安 | 601318 | 151,200,000.00 | 4.10 |
6 | 华侨城A | 000069 | 129,360,000.00 | 3.51 |
7 | 深发展A | 000001 | 120,640,000.00 | 3.27 |
8 | 金地集团 | 600383 | 113,040,000.00 | 3.06 |
9 | 中信银行 | 601998 | 110,250,000.00 | 2.99 |
10 | 金 融 街 | 000402 | 110,100,000.00 | 2.98 |
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