序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,876,587,000.98 | 4,155,306,851.08 | 3,646,324,521.72 | 1,391,469,115.67 |
2 | 银行存款 | 444,516,512.20 | 303,052,705.08 | 247,957,364.61 | 276,319,092.52 |
3 | 结算备付金 | 3,163,897.10 | 11,306,471.26 | 5,893,860.56 | 4,426,279.59 |
4 | 存出保证金 | 4,150,601.26 | 7,700,568.55 | 5,198,517.53 | 3,271,693.66 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,371,795,648.62 | 3,833,003,331.81 | 3,187,259,558.13 | 948,645,131.17 |
7 | 债券投资价值 | 38,261,262.00 | 0.00 | 未公布 | 98,760,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 14,363,234.89 | 0.00 | 195,606,889.28 | 59,063,863.70 |
13 | 应收利息 | 84,376.55 | 62,624.09 | 71,426.75 | 943,879.11 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 370,440.47 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 251,468.36 | 159,958.26 | 3,966,464.39 | 39,175.92 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 21,192.03 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,876,587,000.98 | 4,155,306,851.08 | 3,646,324,521.72 | 1,391,469,115.67 |
19 | 负债合计 | 9,249,678.97 | 47,529,542.93 | 34,683,961.26 | 6,013,049.90 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 29,400,873.06 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 774,832.55 | 6,104,088.28 | 24,404,540.91 | 633,514.55 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,645,603.63 | 4,984,020.18 | 3,943,512.56 | 1,867,961.49 |
27 | 应付托管费 | 607,600.60 | 830,670.01 | 657,252.13 | 311,326.92 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,007,399.75 | 5,053,674.30 | 4,629,147.33 | 2,237,704.82 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,214,242.44 | 1,156,217.10 | 1,049,508.33 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,399,436,692.62 | 2,687,574,041.08 | 2,544,428,669.68 | 1,641,796,706.74 |
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