序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -773,322,887.49 | 1,369,217,513.92 | 1,115,052,620.49 | -2,089,948,915.34 |
2 | 利息收入 | 1,787,104.82 | 3,185,699.26 | 1,380,241.63 | 3,689,629.70 |
3 | 存款利息收入 | 1,664,966.06 | 2,914,924.94 | 1,111,181.92 | 2,625,915.38 |
4 | 债券利息收入 | 9,535.23 | 270,774.32 | 269,059.71 | 1,063,714.32 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 112,603.53 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 91,616,063.93 | 999,951,152.50 | 473,930,924.10 | -1,414,212,741.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 2,593,067.89 | 958,260.00 | 389,164.55 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 13,491,092.35 | 22,704,038.13 | 16,046,205.50 | 12,443,064.37 |
15 | 公允价值变动收益 | -867,389,832.20 | 363,595,617.60 | 638,883,370.70 | -681,112,378.60 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,686,574.85 |
18 | 费用 | 40,568,220.94 | 91,079,095.60 | 31,749,169.08 | 73,252,251.96 |
19 | 管理人报酬 | 25,460,196.25 | 44,961,701.14 | 15,905,545.82 | 35,853,316.62 |
20 | 托管费 | 4,243,366.02 | 7,493,616.79 | 2,650,924.32 | 5,975,552.79 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 10,643,424.32 | 38,179,278.35 | 12,979,770.48 | 30,992,724.10 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 221,234.35 | 444,499.32 | 212,928.46 | 430,658.45 |
26 | 利润总额 | -813,891,108.43 | 1,278,138,418.32 | 1,083,303,451.41 | -2,163,201,167.30 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -813,891,108.43 | 1,278,138,418.32 | 1,083,303,451.41 | -2,163,201,167.30 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -813,891,108.43 | 1,278,138,418.32 | 1,083,303,451.41 | -2,163,201,167.30 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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