序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 10,046,904.60 | 53,498,723.81 | 914,542,800.74 | 444,420,080.69 |
2 | 本期利润(元) | -220,769,938.81 | -813,891,108.43 | 1,278,138,418.30 | 1,083,303,451.40 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 467,900,629.39 | 564,310,193.67 | 80,002,023.54 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.02 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,078,545,661.70 | 2,867,337,322.00 | 4,107,777,308.20 | 3,611,640,560.50 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.78 | 1.00 | 0.93 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 68.06% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 252.97% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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