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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 华新水泥 | 600801 | 3,811,400.00 | 4.29 |
| 2 | 中集集团 | 000039 | 3,456,000.00 | 3.89 |
| 3 | 中联重科 | 000157 | 3,323,900.00 | 3.74 |
| 4 | 中国玻纤 | 600176 | 3,053,760.00 | 3.43 |
| 5 | 南京银行 | 601009 | 2,767,178.97 | 3.11 |
| 6 | 北京银行 | 601169 | 2,753,100.00 | 3.10 |
| 7 | 华侨城Ａ | 000069 | 2,514,300.00 | 2.83 |
| 8 | 天利高新 | 600339 | 2,411,100.00 | 2.71 |
| 9 | 首开股份 | 600376 | 2,384,100.00 | 2.68 |
| 10 | 小商品城 | 600415 | 2,375,250.00 | 2.67 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 美邦服饰 | 002269 | 5,980,659.30 | 5.23 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 4,824,144.00 | 4.22 |
| 3 | 美的电器 | 000527 | 4,628,400.00 | 4.05 |
| 4 | 诺 普 信 | 002215 | 4,184,846.16 | 3.66 |
| 5 | 科华生物 | 002022 | 3,973,580.00 | 3.48 |
| 6 | 博瑞传播 | 600880 | 3,425,442.68 | 3.00 |
| 7 | 中海油服 | 601808 | 3,409,513.38 | 2.98 |
| 8 | 永泰能源 | 600157 | 3,390,120.00 | 2.97 |
| 9 | 海螺水泥 | 600585 | 3,383,520.00 | 2.96 |
| 10 | 江海股份 | 002484 | 3,377,000.00 | 2.95 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 6,707,400.00 | 9.25 |
| 2 | 五 粮 液 | 000858 | 4,359,910.00 | 6.01 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 4,302,615.00 | 5.93 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 3,966,750.00 | 5.47 |
| 5 | 银座股份 | 600858 | 2,974,062.00 | 4.10 |
| 6 | 燕京啤酒 | 000729 | 2,945,800.00 | 4.06 |
| 7 | 金风科技 | 002202 | 2,889,000.00 | 3.98 |
| 8 | 上海汽车 | 600104 | 2,813,950.00 | 3.88 |
| 9 | 中国玻纤 | 600176 | 2,733,750.00 | 3.77 |
| 10 | 福耀玻璃 | 600660 | 2,621,820.00 | 3.62 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 2,850,000.00 | 5.23 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 2,747,200.00 | 5.04 |
| 3 | 深发展Ａ | 000001 | 2,626,500.00 | 4.82 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 2,547,200.00 | 4.68 |
| 5 | 中国南车 | 601766 | 2,361,800.00 | 4.34 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 2,303,000.00 | 4.23 |
| 7 | 工商银行 | 601398 | 2,070,600.00 | 3.80 |
| 8 | 招商地产 | 000024 | 1,934,400.00 | 3.55 |
| 9 | 北京银行 | 601169 | 1,819,500.00 | 3.34 |
| 10 | 金地集团 | 600383 | 1,818,000.00 | 3.34 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 宁波银行 | 002142 | 5,753,600.00 | 5.34 |
| 2 | 保利地产 | 600048 | 5,580,093.00 | 5.18 |
| 3 | 北京银行 | 601169 | 5,561,573.60 | 5.16 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 4,839,317.00 | 4.49 |
| 5 | 中信银行 | 601998 | 3,964,590.00 | 3.68 |
| 6 | 华东医药 | 000963 | 3,968,776.89 | 3.68 |
| 7 | 中兴通讯 | 000063 | 3,742,295.00 | 3.47 |
| 8 | 交通银行 | 601328 | 3,721,860.00 | 3.45 |
| 9 | 南京医药 | 600713 | 3,689,202.96 | 3.42 |
| 10 | 光大证券 | 601788 | 3,574,873.50 | 3.32 |
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