序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -34,859,367.60 | 133,419,471.94 | 95,101,552.77 | 8,746,207.18 |
2 | 利息收入 | 86,481.11 | 871,341.11 | 741,295.34 | 3,402,732.66 |
3 | 存款利息收入 | 82,541.16 | 381,884.14 | 251,979.08 | 202,183.21 |
4 | 债券利息收入 | 3,939.95 | 489,456.97 | 489,316.26 | 2,835,335.45 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 365,214.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -26,262,428.33 | 131,242,210.10 | 86,520,808.03 | -249,143.40 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 6,035.57 | 801,351.87 | 801,351.87 | 2,903,781.30 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 177,910.78 | 1,905,996.36 | 1,537,363.86 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -8,822,910.77 | 404,748.86 | 7,079,036.86 | 5,202,068.37 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 390,549.55 |
18 | 费用 | 2,151,295.25 | 11,229,424.29 | 7,114,939.68 | 2,526,052.25 |
19 | 管理人报酬 | 759,926.45 | 3,756,984.51 | 2,032,092.72 | 1,799,264.53 |
20 | 托管费 | 126,654.39 | 626,164.15 | 338,682.16 | 299,877.39 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,072,830.20 | 6,433,463.92 | 4,546,753.67 | 336,235.25 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,800.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,800.00 |
25 | 其他费用 | 191,884.21 | 412,811.71 | 197,411.13 | 85,875.08 |
26 | 利润总额 | -37,010,662.85 | 122,190,047.65 | 87,986,613.09 | 6,220,154.93 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -37,010,662.85 | 122,190,047.65 | 87,986,613.09 | 6,220,154.93 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -37,010,662.85 | 122,190,047.65 | 87,986,613.09 | 6,220,154.93 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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