序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 55,759,652.57 | 223,951,591.94 | 264,581,174.91 | 447,784,147.28 |
2 | 银行存款 | 18,946,776.27 | 12,415,715.03 | 26,380,226.27 | 93,208,409.98 |
3 | 结算备付金 | 420,395.76 | 817,938.88 | 1,439,821.55 | 2,655,849.20 |
4 | 存出保证金 | 750,000.00 | 750,000.00 | 795,586.90 | 500,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 33,897,707.00 | 190,986,282.17 | 213,601,668.11 | 43,395,524.66 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 6,014,800.00 | 未公布 | 244,492,109.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 1,722,540.86 | 12,897,878.84 | 未公布 | 61,681,404.95 |
13 | 应收利息 | 2,737.25 | 68,400.40 | 6,663.09 | 1,832,599.29 |
14 | 应收股利 | 9,504.00 | 未公布 | 424,575.81 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 9,991.43 | 493.78 | 21,932,633.18 | 18,250.20 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 82.84 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 55,759,652.57 | 223,951,591.94 | 264,581,174.91 | 447,784,147.28 |
19 | 负债合计 | 1,283,724.24 | 12,701,494.04 | 13,993,751.58 | 4,284,048.50 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 10,639,108.23 | 11,123,080.77 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 64,764.46 | 539,294.99 | 683,999.85 | 2,766,073.45 |
26 | 应付管理人报酬 | 71,062.18 | 276,342.76 | 250,371.53 | 630,422.18 |
27 | 应付托管费 | 11,843.69 | 46,057.12 | 41,728.60 | 105,070.34 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 203,151.10 | 382,109.97 | 956,730.13 | 185,627.20 |
30 | 应交税费 | 1,758.40 | 1,758.40 | 1,758.40 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 931,144.41 | 816,822.57 | 936,082.30 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 64,037,099.22 | 159,739,685.65 | 216,807,680.06 | 439,045,326.34 |
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