股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	1,584,448,733.01	5.60
2	浦发银行	600000	1,393,784,659.20	4.92
3	招商银行	600036	1,217,456,374.71	4.30
4	武钢股份	600005	1,070,822,453.25	3.78
5	民生银行	600016	1,011,227,500.71	3.57
6	交通银行	601328	1,004,923,360.71	3.55
7	中国人寿	601628	996,708,209.42	3.52
8	万 科Ａ	000002	981,661,516.80	3.47
9	五 粮 液	000858	779,812,910.80	2.76
10	贵州茅台	600519	531,611,050.77	1.88

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	2,761,910,320.00	6.67
2	浦发银行	600000	2,078,865,254.40	5.02
3	中国人寿	601628	2,062,362,480.24	4.98
4	民生银行	600016	1,677,852,124.26	4.05
5	交通银行	601328	1,571,261,550.98	3.79
6	武钢股份	600005	1,494,406,086.90	3.61
7	招商银行	600036	1,436,504,554.41	3.47
8	万 科Ａ	000002	1,119,748,040.60	2.70
9	中信证券	600030	1,009,882,943.60	2.44
10	西山煤电	000983	747,740,006.53	1.80

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	2,761,910,320.00	6.67
2	浦发银行	600000	2,078,865,254.40	5.02
3	中国人寿	601628	2,062,362,480.24	4.98
4	民生银行	600016	1,677,852,124.26	4.05
5	交通银行	601328	1,571,261,550.98	3.79
6	武钢股份	600005	1,494,406,086.90	3.61
7	招商银行	600036	1,436,504,554.41	3.47
8	万 科Ａ	000002	1,119,748,040.60	2.70
9	中信证券	600030	1,009,882,943.60	2.44
10	西山煤电	000983	747,740,006.53	1.80
11	华夏银行	600015	638,005,736.08	1.54
12	晨鸣纸业	000488	601,455,748.30	1.45
13	大秦铁路	601006	600,951,072.12	1.45
14	建设银行	601939	538,119,290.00	1.30
15	贵州茅台	600519	534,324,270.00	1.29
16	中信国安	000839	474,072,435.00	1.14
17	兰花科创	600123	459,324,939.22	1.11
18	广汇股份	600256	442,711,984.44	1.07
19	辽宁成大	600739	391,424,154.80	0.94
20	宇通客车	600066	353,786,484.64	0.85
21	福耀玻璃	600660	346,927,283.12	0.84
22	华侨城Ａ	000069	332,972,178.00	0.80
23	新兴铸管	000778	321,874,680.15	0.78
24	保利地产	600048	317,294,937.12	0.77
25	宝钢股份	600019	320,974,218.40	0.77
26	中兴通讯	000063	314,990,677.65	0.76
27	中国石油	601857	309,890,993.04	0.75
28	五 粮 液	000858	292,001,929.56	0.70
29	中国中铁	601390	262,571,479.26	0.63
30	中粮屯河	600737	243,768,609.48	0.59
31	中国联通	600050	233,187,198.08	0.56
32	金晶科技	600586	226,549,549.21	0.55
33	兖州煤业	600188	217,825,331.28	0.53
34	金 融 街	000402	220,920,186.10	0.53
35	新疆天业	600075	210,156,624.12	0.51
36	深发展A	000001	205,340,420.00	0.50
37	张 裕Ａ	000869	197,302,093.60	0.48
38	海螺水泥	600585	186,090,636.16	0.45
39	中色股份	000758	160,812,271.62	0.39
40	中泰化学	002092	155,441,980.20	0.38
41	海油工程	600583	155,862,732.48	0.38
42	中国神华	601088	158,716,232.46	0.38
43	伊利股份	600887	153,371,116.15	0.37
44	锌业股份	000751	154,378,035.84	0.37
45	金发科技	600143	149,383,564.10	0.36
46	中国国航	601111	144,320,817.20	0.35
47	中国太保	601601	139,451,472.50	0.34
48	凯乐科技	600260	137,591,823.26	0.33
49	锡业股份	000960	134,098,497.00	0.32
50	双汇发展	000895	131,063,864.02	0.32
51	兴业银行	601166	129,540,471.68	0.31
52	平高电气	600312	122,835,296.01	0.30
53	中海发展	600026	124,906,664.64	0.30
54	鞍钢股份	000898	121,776,450.90	0.29
55	格力电器	000651	113,090,608.05	0.27
56	北京银行	601169	108,433,288.00	0.26
57	新安股份	600596	109,301,871.56	0.26
58	烟台万华	600309	103,727,838.65	0.25
59	原水股份	600649	103,386,756.82	0.25
60	绵世股份	000609	104,250,000.00	0.25
61	中国船舶	600150	100,902,951.68	0.24
62	南方航空	600029	99,578,132.06	0.24
63	美的电器	000527	94,764,504.21	0.23
64	长安汽车	000625	96,619,402.88	0.23
65	小商品城	600415	91,906,539.41	0.22
66	华电国际	600027	89,298,633.98	0.22
67	中联重科	000157	86,175,000.00	0.21
68	冀东水泥	000401	86,745,167.50	0.21
69	天地源	600665	86,111,584.98	0.21
70	中海集运	601866	86,188,770.90	0.21
71	山西三维	000755	82,237,296.42	0.20
72	云南铜业	000878	83,646,527.58	0.20
73	华能国际	600011	81,444,387.61	0.20
74	华发股份	600325	81,614,563.53	0.20
75	云铝股份	000807	78,780,283.48	0.19
76	山推股份	000680	77,299,084.70	0.19
77	长江电力	600900	77,657,943.98	0.19
78	国投电力	600886	73,890,568.80	0.18
79	合肥百货	000417	72,632,671.65	0.18
80	中铁二局	600528	76,201,799.68	0.18
81	雅戈尔	600177	72,507,981.70	0.18
82	三一重工	600031	76,097,520.32	0.18
83	振华港机	600320	70,549,065.18	0.17
84	深振业Ａ	000006	69,303,985.20	0.17
85	云南白药	000538	69,013,165.32	0.17
86	经纬纺机	000666	71,607,146.04	0.17
87	秦川发展	000837	68,643,156.54	0.17
88	平煤天安	601666	70,312,327.58	0.17
89	光明乳业	600597	68,089,377.24	0.16
90	韶钢松山	000717	68,086,000.00	0.16
91	广州国光	002045	66,300,121.89	0.16
92	冠农股份	600251	61,275,136.80	0.15
93	青岛啤酒	600600	62,204,380.06	0.15
94	山东黄金	600547	62,308,640.88	0.15
95	中华企业	600675	64,178,381.50	0.15
96	大同煤业	601001	63,656,416.00	0.15
97	苏州高新	600736	56,703,309.30	0.14
98	陆家嘴	600663	58,757,839.96	0.14
99	华业地产	600240	58,916,238.40	0.14
100	宝钛股份	600456	59,925,520.20	0.14
101	歌华有线	600037	58,605,920.64	0.14
102	广州友谊	000987	56,583,509.61	0.14
103	亿城股份	000616	53,734,368.74	0.13
104	特变电工	600089	51,886,320.01	0.13
105	兴发集团	600141	55,425,000.00	0.13
106	安徽合力	600761	53,233,550.60	0.13
107	马钢股份	600808	53,281,476.80	0.13
108	山西汾酒	600809	50,128,960.00	0.12
109	赣粤高速	600269	49,215,048.63	0.12
110	中金黄金	600489	48,333,621.30	0.12
111	同仁堂	600085	48,073,982.20	0.12
112	上海机场	600009	50,346,024.40	0.12
113	柳 工	000528	50,909,618.41	0.12
114	江铃汽车	000550	44,369,527.93	0.11
115	焦作万方	000612	44,381,655.17	0.11
116	法拉电子	600563	46,249,838.00	0.11
117	大红鹰	600830	43,430,488.20	0.10
118	华新水泥	600801	35,838,349.86	0.09
119	中国石化	600028	37,878,812.40	0.09
120	乐凯胶片	600135	35,020,196.64	0.08
121	苏宁电器	002024	33,583,480.35	0.08
122	华联综超	600361	33,708,251.08	0.08
123	金山股份	600396	31,980,653.20	0.08
124	金龙汽车	600686	34,073,096.51	0.08
125	用友软件	600588	27,473,872.55	0.07
126	中海油服	601808	28,399,180.00	0.07
127	江西铜业	600362	28,208,347.44	0.07
128	太钢不锈	000825	29,676,937.00	0.07
129	新 中 基	000972	29,213,936.24	0.07
130	珠海中富	000659	25,481,112.64	0.06
131	名流置业	000667	24,547,882.00	0.06
132	航天信息	600271	25,648,584.78	0.06
133	太化股份	600281	25,675,000.00	0.06
134	莱钢股份	600102	26,037,492.72	0.06
135	包钢稀土	600111	23,426,497.44	0.06
136	水井坊	600779	24,514,897.89	0.06
137	豫园商城	600655	21,164,596.50	0.05
138	东软股份	600718	22,427,287.09	0.05
139	獐 子 岛	002069	22,176,136.32	0.05
140	蓝星新材	600299	20,780,434.94	0.05
141	福田汽车	600166	22,079,936.64	0.05
142	中远航运	600428	21,742,980.60	0.05
143	晋西车轴	600495	19,924,287.60	0.05
144	贵研铂业	600459	10,670,235.84	0.03
145	华泰股份	600308	13,809,883.23	0.03
146	华仪电气	600290	13,662,777.60	0.03
147	鲁阳股份	002088	11,645,077.20	0.03
148	安泰科技	000969	11,905,137.81	0.03
149	大亚科技	000910	11,911,702.20	0.03
150	上实医药	600607	11,466,306.81	0.03
151	王府井	600859	7,497,714.51	0.02
152	国投新集	601918	7,094,461.44	0.02
153	四川双马	000935	8,633,812.88	0.02
154	华兰生物	002007	8,714,460.41	0.02
155	天音控股	000829	7,520,376.20	0.02
156	鄂武商Ａ	000501	9,835,058.85	0.02
157	三友化工	600409	8,759,786.64	0.02
158	六国化工	600470	3,309,393.00	0.01
159	山东药玻	600529	4,374,000.00	0.01
160	栖霞建设	600533	6,100,891.26	0.01
161	金风科技	002202	5,739,629.70	0.01
162	劲嘉股份	002191	4,353,018.00	0.01
163	济南钢铁	600022	5,121,202.80	0.01
164	唐钢股份	000709	5,986,756.76	0.01
165	西飞国际	000768	5,514,339.00	0.01
166	南京银行	601009	3,597,370.40	0.01
167	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.01
168	国电电力	600795	3,588,280.00	0.01
169	锦江股份	600754	5,067,500.00	0.01
170	第一铅笔	600612	4,509,338.90	0.01
171	百联股份	600631	5,002,246.00	0.01
172	广电网络	600831	1,561,126.49	0.00
173	东华科技	002140	553,262.40	0.00
174	高金食品	002143	106,889.10	0.00
175	广陆数测	002175	1,372,800.00	0.00
176	江特电机	002176	1,656,547.76	0.00
177	御银股份	002177	700,740.00	0.00
178	延华智能	002178	255,060.80	0.00
179	中航光电	002179	786,144.10	0.00
180	万力达	002180	1,078,883.08	0.00
181	粤传媒	002181	331,392.28	0.00
182	云海金属	002182	920,461.08	0.00
183	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.00
184	海得控制	002184	387,764.52	0.00
185	华天科技	002185	722,463.68	0.00
186	全聚德	002186	1,077,828.77	0.00
187	广百股份	002187	849,439.41	0.00
188	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
189	利达光电	002189	363,237.00	0.00
190	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
191	燕京啤酒	000729	1,701,492.55	0.00
192	路翔股份	002192	662,497.65	0.00
193	山东如意	002193	362,560.40	0.00
194	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.00
195	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
196	方正电机	002196	240,874.40	0.00
197	证通电子	002197	1,064,343.50	0.00
198	东晶电子	002199	245,947.50	0.00
199	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
200	浙江阳光	600261	1,898,970.43	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	3,280,029,654.10	8.75
2	中国人寿	601628	2,369,344,099.34	6.32
3	招商银行	600036	1,587,889,081.15	4.23
4	万 科Ａ	000002	1,561,928,477.20	4.17
5	民生银行	600016	1,361,585,926.77	3.63
6	西山煤电	000983	982,984,640.40	2.62
7	交通银行	601328	956,720,760.45	2.55
8	浦发银行	600000	878,122,822.50	2.34
9	中国联通	600050	868,208,143.36	2.32
10	武钢股份	600005	849,390,256.08	2.27

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	1,345,571,848.05	7.72
2	招商银行	600036	1,203,344,428.36	6.90
3	中国人寿	601628	1,089,892,369.32	6.25
4	万 科Ａ	000002	802,081,361.44	4.60
5	南山铝业	600219	462,507,378.26	2.65
6	武钢股份	600005	449,547,880.08	2.58
7	浦发银行	600000	347,401,449.83	1.99
8	西山煤电	000983	243,329,360.13	1.40
9	宝钢股份	600019	242,693,077.00	1.39
10	晨鸣纸业	000488	215,689,200.00	1.24

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	1,345,571,848.05	7.72
2	招商银行	600036	1,203,344,428.36	6.90
3	中国人寿	601628	1,089,892,369.32	6.25
4	万 科Ａ	000002	802,081,361.44	4.60
5	南山铝业	600219	462,507,378.26	2.65
6	武钢股份	600005	449,547,880.08	2.58
7	浦发银行	600000	347,401,449.83	1.99
8	西山煤电	000983	243,329,360.13	1.40
9	宝钢股份	600019	242,693,077.00	1.39
10	晨鸣纸业	000488	215,689,200.00	1.24
11	保利地产	600048	212,905,851.06	1.22
12	兰花科创	600123	209,312,660.48	1.20
13	云南白药	000538	205,274,013.80	1.18
14	宇通客车	600066	161,868,524.40	0.93
15	新疆天业	600075	130,280,159.88	0.75
16	平煤天安	601666	74,329,287.12	0.43
17	新兴铸管	000778	71,557,630.00	0.41
18	中泰化学	002092	65,084,320.08	0.37
19	兖州煤业	600188	45,148,502.40	0.26
20	凯乐科技	600260	45,196,474.44	0.26
21	民生银行	600016	41,217,071.49	0.24
22	五 粮 液	000858	38,686,362.00	0.22
23	华侨城Ａ	000069	37,876,903.80	0.22
24	中海发展	600026	34,470,000.00	0.20
25	焦作万方	000612	33,942,392.28	0.19
26	长安汽车	000625	33,592,832.00	0.19
27	金 融 街	000402	27,550,000.00	0.16
28	海螺水泥	600585	27,930,826.00	0.16
29	大秦铁路	601006	26,495,000.00	0.15
30	特变电工	600089	25,841,285.25	0.15
31	福田汽车	600166	25,472,100.00	0.15
32	柳 工	000528	26,710,537.00	0.15
33	锡业股份	000960	25,258,969.60	0.14
34	兴发集团	600141	22,975,000.00	0.13
35	华泰股份	600308	20,267,422.26	0.12
36	鞍钢股份	000898	21,619,355.87	0.12
37	交通银行	601328	16,687,216.00	0.10
38	韶钢松山	000717	15,157,500.00	0.09
39	中联重科	000157	15,400,000.00	0.09
40	经纬纺机	000666	14,430,647.95	0.08
41	燕京啤酒	000729	11,925,000.00	0.07
42	中国远洋	601919	12,616,290.50	0.07
43	中国船舶	600150	12,441,600.00	0.07
44	开滦股份	600997	10,999,956.00	0.06
45	长江电力	600900	9,694,944.00	0.06
46	安泰科技	000969	10,744,620.46	0.06
47	鲁阳股份	002088	9,143,561.68	0.05
48	山东药玻	600529	9,226,215.00	0.05
49	中信银行	601998	8,816,893.60	0.05
50	三一重工	600031	8,843,611.58	0.05
51	凯诺科技	600398	6,837,900.00	0.04
52	振华港机	600320	5,961,000.00	0.03
53	中材国际	600970	5,458,000.00	0.03
54	西飞国际	000768	4,890,795.84	0.03
55	鄂武商Ａ	000501	3,907,359.11	0.02
56	露天煤业	002128	3,170,915.70	0.02
57	中国铝业	601600	3,583,977.80	0.02
58	中远航运	600428	4,137,210.00	0.02
59	法拉电子	600563	1,871,000.00	0.01
60	金陵饭店	601007	1,531,346.32	0.01
61	连云港	601008	2,014,902.20	0.01
62	中环股份	002129	1,534,912.48	0.01
63	广宇集团	002133	2,129,320.68	0.01
64	天津普林	002134	1,670,454.00	0.01
65	实益达	002137	1,198,154.10	0.01
66	顺络电子	002138	675,049.25	0.00
67	安纳达	002136	337,223.04	0.00
68	沃尔核材	002130	779,841.40	0.00
69	利欧股份	002131	584,498.04	0.00
70	恒星科技	002132	835,152.40	0.00
71	天邦股份	002124	547,578.00	0.00
72	银轮股份	002126	647,758.02	0.00
73	新民科技	002127	800,082.84	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	456,718,661.52	7.06
2	南山铝业	600219	430,634,779.28	6.66
3	兴业银行	601166	381,868,416.00	5.90
4	万 科Ａ	000002	312,023,641.65	4.82
5	新兴铸管	000778	253,094,104.65	3.91
6	浦发银行	600000	248,998,175.68	3.85
7	长江电力	600900	204,205,174.24	3.16
8	张江高科	600895	177,093,500.00	2.74
9	复星医药	600196	149,898,000.00	2.32
10	南京高科	600064	130,004,800.00	2.01

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国石化	600028	32,274,102.24	7.97
2	浙江龙盛	600352	30,705,659.00	7.58
3	安泰集团	600408	18,629,335.23	4.60
4	开滦股份	600997	16,527,000.00	4.08
5	招商银行	600036	16,360,000.00	4.04
6	金宇集团	600201	16,181,001.00	4.00
7	民生银行	600016	15,364,260.00	3.79
8	神火股份	000933	15,071,194.82	3.72
9	华联综超	600361	15,012,078.95	3.71
10	亨通光电	600487	13,752,619.54	3.40

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	57,064,347.20	9.49
2	吉林敖东	000623	39,510,324.00	6.57
3	万 科Ａ	000002	38,199,855.12	6.35
4	民生银行	600016	35,401,520.00	5.89
5	南山铝业	600219	29,440,000.00	4.90
6	浦发银行	600000	25,488,000.00	4.24
7	浙江龙盛	600352	23,482,000.00	3.91
8	金宇集团	600201	16,726,952.42	2.78
9	中国石化	600028	16,210,038.60	2.70
10	燕京啤酒	000729	14,655,370.75	2.44

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	44,262,184.80	7.74
2	浙江龙盛	600352	37,399,163.00	6.54
3	民生银行	600016	29,716,000.00	5.20
4	吉林敖东	000623	28,584,981.00	5.00
5	深振业Ａ	000006	25,717,898.20	4.50
6	新 希 望	000876	24,907,700.00	4.36
7	中国石化	600028	19,999,737.50	3.50
8	安泰集团	600408	19,189,455.03	3.36
9	烟台万华	600309	18,715,817.00	3.27
10	伊利股份	600887	13,671,743.79	2.39
11	营港转债	110317	2,424,347.20	0.42