序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 17,407,500,713.43 | 24,054,194,779.39 | 24,540,450,648.32 | 16,576,762,754.15 |
2 | 银行存款 | 2,778,401,167.84 | 2,401,748,269.79 | 2,999,930,177.11 | 5,676,566,625.97 |
3 | 结算备付金 | 31,231,010.27 | 20,091,472.15 | 24,880,752.63 | 17,703,211.14 |
4 | 存出保证金 | 3,381,067.78 | 3,214,226.21 | 2,864,280.06 | 2,115,634.44 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 11,758,315,105.24 | 21,576,765,064.95 | 21,409,674,234.19 | 10,875,592,355.92 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 2,040,942.60 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 2,798,405,297.60 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 23,636,884.02 | 未公布 | 71,933,888.41 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 1,333,955.70 | 449,922.92 | 566,695.23 | 1,156,314.36 |
14 | 应收股利 | 9,918,570.94 | 未公布 | 18,281,934.54 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 2,877,654.04 | 51,925,823.37 | 12,318,686.15 | 1,587,669.72 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 17,407,500,713.43 | 24,054,194,779.39 | 24,540,450,648.32 | 16,576,762,754.15 |
19 | 负债合计 | 52,347,697.27 | 191,679,153.30 | 88,492,116.14 | 37,903,627.95 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 896,127.66 | 102,732,738.28 | 0.00 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 8,370,920.35 | 43,791,558.10 | 45,139,257.56 | 7,977,753.38 |
26 | 应付管理人报酬 | 22,704,378.40 | 30,020,803.14 | 28,493,641.02 | 21,954,515.12 |
27 | 应付托管费 | 3,784,063.07 | 5,003,467.18 | 4,748,940.15 | 3,659,085.85 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 15,104,357.54 | 8,654,054.03 | 8,502,732.59 | 2,907,403.60 |
30 | 应交税费 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,462,850.25 | 1,451,532.57 | 1,582,544.82 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 19,780,459,577.87 | 21,275,937,282.06 | 24,060,807,098.90 | 25,013,103,204.20 |
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