序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -941,330,828.20 | -934,184,877.58 | -614,474,325.17 | -780,839,358.78 |
2 | 本期利润(元) | -721,330,699.54 | -4,932,844,571.60 | 11,197,984,327.00 | 8,714,798,719.80 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -3,478,507,263.70 | -2,709,422,966.30 | -3,247,459,795.30 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.17 | -0.18 | -0.13 | -0.14 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 18,971,531,836.00 | 17,355,153,016.00 | 23,862,515,626.00 | 24,451,958,532.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 0.88 | 1.12 | 1.02 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -21.77% | 69.63% | 53.71% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 231.10% | 323.23% | 283.51% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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