净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0155 | 2.899 | 0.08 | 0.00 | 283.21 |
2014-10-14 | 1.0147 | 2.8982 | 0.05 | 0.00 | 282.91 |
2014-10-13 | 1.0142 | 2.8977 | -0.05 | 0.00 | 282.72 |
2014-10-10 | 1.0147 | 2.8982 | -0.29 | 0.00 | 282.91 |
2014-10-09 | 1.0177 | 2.9012 | -0.34 | 0.00 | 284.04 |
2014-10-08 | 1.0212 | 2.9047 | 1.20 | 0.01 | 285.36 |
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