净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.8326	2.7161	-1.34	-0.01	214.19
2012-05-17	0.8439	2.7274	0.79	0.01	218.46
2012-05-16	0.8373	2.7208	-0.93	-0.01	215.97
2012-05-15	0.8452	2.7287	0.23	0.00	218.95
2012-05-14	0.8433	2.7268	-0.06	0.00	218.23
2012-05-11	0.8438	2.7273	-0.18	0.00	218.42
2012-05-10	0.8453	2.7288	0.33	0.00	218.99
2012-05-09	0.8425	2.726	-1.27	-0.01	217.93
2012-05-08	0.8533	2.7368	-0.20	0.00	222.00
2012-05-07	0.855	2.7385	0.26	0.00	222.65
2012-05-04	0.8528	2.7363	0.55	0.00	221.82
2012-05-03	0.8481	2.7316	0.39	0.00	220.04
2012-05-02	0.8448	2.7283	1.15	0.01	218.80
2012-04-27	0.8352	2.7187	-0.51	0.00	215.17
2012-04-26	0.8395	2.723	0.01	0.00	216.80
2012-04-25	0.8394	2.7229	0.68	0.01	216.76
2012-04-24	0.8337	2.7172	-0.94	-0.01	214.61
2012-04-23	0.8416	2.7251	-1.30	-0.01	217.59
2012-04-20	0.8527	2.7362	0.52	0.00	221.78
2012-04-19	0.8483	2.7318	-0.34	0.00	220.12
2012-04-18	0.8512	2.7347	1.66	0.01	221.21
2012-04-17	0.8373	2.7208	-0.55	0.00	215.97
2012-04-16	0.8419	2.7254	0.08	0.00	217.70
2012-04-13	0.8412	2.7247	0.20	0.00	217.44
2012-04-12	0.8395	2.723	1.19	0.01	216.80
2012-04-11	0.8296	2.7131	0.42	0.00	213.06
2012-04-10	0.8261	2.7096	0.82	0.01	211.74
2012-04-09	0.8194	2.7029	-0.82	-0.01	209.21
2012-04-06	0.8262	2.7097	0.30	0.00	211.78
2012-04-05	0.8237	2.7072	2.22	0.02	210.83
2012-03-30	0.8058	2.6893	-0.20	0.00	204.08
2012-03-29	0.8074	2.6909	-1.02	-0.01	204.68
2012-03-28	0.8157	2.6992	-2.84	-0.02	207.82
2012-03-27	0.8395	2.723	-0.13	0.00	216.80
2012-03-26	0.8406	2.7241	-0.14	0.00	217.21
2012-03-23	0.8418	2.7253	-1.17	-0.01	217.67
2012-03-22	0.8518	2.7353	-0.15	0.00	221.44