序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -4,707,836,479.75 | 11,638,266,610.39 | 8,914,299,280.00 | -19,924,944,447.13 |
2 | 利息收入 | 24,276,493.62 | 25,265,834.63 | 16,129,299.69 | 62,815,692.53 |
3 | 存款利息收入 | 14,679,093.06 | 25,259,204.33 | 16,123,787.86 | 59,913,296.41 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 6,630.30 | 5,511.83 | 11,440.12 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 9,597,400.56 | 未公布 | 0.00 | 2,890,956.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -734,924,888.50 | -205,455,067.20 | -599,528,078.20 | -4,462,991,025.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 1,608,506.58 | 1,089,875.05 | 27,353.48 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 57,255,870.33 | 191,191,220.96 | 137,926,903.84 | 198,486,453.98 |
15 | 公允价值变动收益 | -3,998,659,694.00 | 11,812,458,652.00 | 9,495,638,079.00 | -15,536,431,555.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 11,662,439.82 |
18 | 费用 | 225,008,091.87 | 440,282,283.60 | 199,500,560.20 | 502,339,469.56 |
19 | 管理人报酬 | 153,834,100.13 | 330,941,227.33 | 150,126,425.51 | 378,009,276.50 |
20 | 托管费 | 25,639,016.65 | 55,156,871.11 | 25,021,070.88 | 63,001,546.13 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 45,318,906.67 | 53,763,574.47 | 24,144,388.53 | 60,903,400.27 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 216,068.42 | 420,610.69 | 208,675.28 | 425,246.66 |
26 | 利润总额 | -4,932,844,571.62 | 11,197,984,326.79 | 8,714,798,719.80 | -20,427,283,916.69 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -4,932,844,571.62 | 11,197,984,326.79 | 8,714,798,719.80 | -20,427,283,916.69 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -4,932,844,571.62 | 11,197,984,326.79 | 8,714,798,719.80 | -20,427,283,916.69 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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