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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中航光电 | 002179 | 135,532,730.88 | 6.26 |
| 2 | 上海家化 | 600315 | 104,635,373.44 | 4.83 |
| 3 | 康美药业 | 600518 | 97,045,239.00 | 4.48 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 71,660,022.84 | 3.31 |
| 5 | 仁和药业 | 000650 | 50,087,587.68 | 2.31 |
| 6 | 北京银行 | 601169 | 48,383,925.03 | 2.23 |
| 7 | 丰乐种业 | 000713 | 45,594,450.96 | 2.10 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 41,598,606.56 | 1.92 |
| 9 | 大有能源 | 600403 | 40,676,214.85 | 1.88 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 40,058,198.06 | 1.85 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 康美药业 | 600518 | 142,148,657.97 | 5.75 |
| 2 | 中航光电 | 002179 | 103,336,421.76 | 4.18 |
| 3 | 上海家化 | 600315 | 100,252,595.68 | 4.06 |
| 4 | 中国宝安 | 000009 | 72,562,666.41 | 2.94 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 70,756,601.76 | 2.86 |
| 6 | 中国南车 | 601766 | 65,685,000.00 | 2.66 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 65,188,522.98 | 2.64 |
| 8 | 仁和药业 | 000650 | 61,271,675.10 | 2.48 |
| 9 | 丰乐种业 | 000713 | 56,214,472.71 | 2.28 |
| 10 | 中国太保 | 601601 | 50,338,505.20 | 2.04 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 康美药业 | 600518 | 143,026,791.42 | 5.46 |
| 2 | 中航光电 | 002179 | 113,219,980.25 | 4.32 |
| 3 | 上海家化 | 600315 | 111,250,887.04 | 4.25 |
| 4 | 中国宝安 | 000009 | 71,312,724.40 | 2.72 |
| 5 | 仁和药业 | 000650 | 69,269,086.67 | 2.64 |
| 6 | 软控股份 | 002073 | 61,677,502.26 | 2.35 |
| 7 | 鄂武商Ａ | 000501 | 56,725,834.00 | 2.17 |
| 8 | 伊力特 | 600197 | 53,604,296.08 | 2.05 |
| 9 | 哈药股份 | 600664 | 51,810,804.36 | 1.98 |
| 10 | 丰乐种业 | 000713 | 50,829,149.91 | 1.94 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 康美药业 | 600518 | 89,634,630.36 | 3.37 |
| 2 | 上海家化 | 600315 | 84,044,587.36 | 3.16 |
| 3 | 仁和药业 | 000650 | 48,741,210.72 | 1.84 |
| 4 | 中航光电 | 002179 | 47,604,123.09 | 1.79 |
| 5 | 软控股份 | 002073 | 43,959,844.44 | 1.66 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 43,007,305.03 | 1.62 |
| 7 | 哈药股份 | 600664 | 42,239,055.23 | 1.59 |
| 8 | 许继电气 | 000400 | 41,882,751.36 | 1.58 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 41,226,795.20 | 1.55 |
| 10 | 苏宁电器 | 002024 | 40,470,000.00 | 1.52 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 康美药业 | 600518 | 59,653,544.74 | 1.63 |
| 2 | 深发展Ａ | 000001 | 52,541,736.00 | 1.44 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 43,957,449.78 | 1.20 |
| 4 | 仁和药业 | 000650 | 37,228,263.50 | 1.02 |
| 5 | 中国人寿 | 601628 | 37,024,000.00 | 1.01 |
| 6 | 天地科技 | 600582 | 36,718,830.00 | 1.01 |
| 7 | 歌尔声学 | 002241 | 35,430,948.00 | 0.97 |
| 8 | 一汽轿车 | 000800 | 35,292,602.76 | 0.97 |
| 9 | 美盈森 | 002303 | 32,127,382.75 | 0.88 |
| 10 | 美的电器 | 000527 | 31,414,878.00 | 0.86 |
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