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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 冀中能源 | 000937 | 65,101,427.85 | 4.56 |
| 2 | 威孚高科 | 000581 | 63,254,048.13 | 4.43 |
| 3 | ST 东 源 | 000656 | 49,411,238.50 | 3.46 |
| 4 | 泸州老窖 | 000568 | 47,432,100.00 | 3.32 |
| 5 | 中航重机 | 600765 | 46,362,941.37 | 3.25 |
| 6 | 中金岭南 | 000060 | 43,230,720.00 | 3.03 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 42,275,551.46 | 2.96 |
| 8 | 海正药业 | 600267 | 41,599,876.21 | 2.91 |
| 9 | 西山煤电 | 000983 | 37,142,000.00 | 2.60 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 36,711,098.31 | 2.57 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 威孚高科 | 000581 | 111,730,965.45 | 7.83 |
| 2 | 冀中能源 | 000937 | 96,255,489.15 | 6.74 |
| 3 | 中航重机 | 600765 | 47,453,544.98 | 3.33 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 44,945,521.92 | 3.15 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 44,840,047.14 | 3.14 |
| 6 | 兴森科技 | 002436 | 43,621,500.00 | 3.06 |
| 7 | 泸州老窖 | 000568 | 43,497,150.00 | 3.05 |
| 8 | 海正药业 | 600267 | 42,380,294.32 | 2.97 |
| 9 | 中国国航 | 601111 | 41,660,470.08 | 2.92 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 39,865,328.77 | 2.79 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 威孚高科 | 000581 | 82,477,566.25 | 5.85 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 51,319,801.68 | 3.64 |
| 3 | 中航重机 | 600765 | 48,698,406.00 | 3.45 |
| 4 | 康缘药业 | 600557 | 47,077,968.08 | 3.34 |
| 5 | 包钢稀土 | 600111 | 42,342,174.00 | 3.00 |
| 6 | 平高电气 | 600312 | 41,692,757.88 | 2.96 |
| 7 | 冀中能源 | 000937 | 40,506,438.96 | 2.87 |
| 8 | 东阿阿胶 | 000423 | 39,522,757.12 | 2.80 |
| 9 | 江中药业 | 600750 | 39,241,025.04 | 2.78 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 38,978,483.04 | 2.76 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 55,948,125.94 | 4.67 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 45,420,304.72 | 3.79 |
| 3 | 威孚高科 | 000581 | 43,697,820.00 | 3.65 |
| 4 | 江中药业 | 600750 | 42,234,544.65 | 3.52 |
| 5 | 合肥三洋 | 600983 | 40,937,691.72 | 3.42 |
| 6 | 平高电气 | 600312 | 39,513,134.88 | 3.30 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 38,784,670.24 | 3.24 |
| 8 | 康缘药业 | 600557 | 35,968,531.83 | 3.00 |
| 9 | 东阿阿胶 | 000423 | 34,782,142.12 | 2.90 |
| 10 | 永泰能源 | 600157 | 32,360,505.54 | 2.70 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 146,160,000.00 | 7.28 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 113,960,000.00 | 5.67 |
| 3 | 深发展Ａ | 000001 | 67,277,656.80 | 3.35 |
| 4 | 鑫富药业 | 002019 | 64,581,674.00 | 3.22 |
| 5 | 西山煤电 | 000983 | 60,007,705.50 | 2.99 |
| 6 | 成发科技 | 600391 | 58,591,415.07 | 2.92 |
| 7 | 合肥三洋 | 600983 | 57,305,121.09 | 2.85 |
| 8 | 威孚高科 | 000581 | 55,214,076.00 | 2.75 |
| 9 | 冀中能源 | 000937 | 49,838,085.00 | 2.48 |
| 10 | 中兴通讯 | 000063 | 49,458,397.50 | 2.46 |
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