序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -363,964,388.80 | 993,614,358.69 | 596,810,951.55 | -1,603,348,375.01 |
2 | 利息收入 | 1,761,544.07 | 2,844,220.32 | 1,704,238.66 | 4,340,440.97 |
3 | 存款利息收入 | 959,648.04 | 1,329,556.29 | 608,631.38 | 1,839,058.14 |
4 | 债券利息收入 | 801,896.03 | 1,514,664.03 | 1,095,607.28 | 2,501,382.83 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 57,222,842.36 | 422,037,646.50 | 130,257,514.60 | -972,409,761.10 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 1,402,138.40 | 2,052,278.62 | 2,242,649.70 | 1,754,019.32 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 3,193,218.33 | 8,131,534.08 | 5,766,913.62 | 10,132,460.02 |
15 | 公允价值变动收益 | -423,592,630.00 | 568,407,875.50 | 464,693,928.20 | -636,140,913.70 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 861,858.86 |
18 | 费用 | 24,721,408.16 | 39,171,398.89 | 16,760,559.97 | 65,804,802.97 |
19 | 管理人报酬 | 14,034,673.90 | 24,848,169.35 | 10,414,835.63 | 26,475,669.33 |
20 | 托管费 | 1,871,289.77 | 3,313,089.22 | 1,388,644.77 | 3,530,089.24 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 8,632,332.38 | 10,632,140.32 | 4,769,557.46 | 35,421,031.40 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 183,112.11 | 378,000.00 | 187,522.11 | 378,013.00 |
26 | 利润总额 | -388,685,796.96 | 954,442,959.80 | 580,050,391.58 | -1,669,153,177.98 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -388,685,796.96 | 954,442,959.80 | 580,050,391.58 | -1,669,153,177.98 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -388,685,796.96 | 954,442,959.80 | 580,050,391.58 | -1,669,153,177.98 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |