序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 143,999,533.52 | 34,906,833.07 | 386,035,084.30 | 115,356,463.34 |
2 | 本期利润(元) | 367,010.03 | -388,685,796.96 | 954,442,959.80 | 580,050,391.58 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -107,490,848.94 | 123,656,351.44 | -5,666,964.41 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.17 | -0.08 | 0.07 | -0.00 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,427,082,817.70 | 1,198,155,052.90 | 2,107,836,525.10 | 1,617,248,572.20 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 0.92 | 1.15 | 1.05 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 52.57% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 226.50% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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