序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,418,227,856.26 | 2,116,095,987.69 | 1,631,392,973.51 | 1,122,684,623.15 |
2 | 银行存款 | 269,360,859.91 | 128,256,093.58 | 151,240,712.96 | 89,535,204.06 |
3 | 结算备付金 | 4,187,742.60 | 2,568,899.55 | 3,029,582.44 | 1,359,720.12 |
4 | 存出保证金 | 2,406,143.01 | 1,588,155.41 | 1,516,025.85 | 1,542,344.10 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 852,106,155.23 | 1,949,388,172.19 | 1,419,855,993.52 | 794,011,994.74 |
7 | 债券投资价值 | 288,993,000.00 | 14,791,400.00 | 55,175,616.00 | 234,700,139.90 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 18,578,233.95 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 885,541.37 | 111,799.26 | 467,455.56 | 1,518,529.27 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 288,414.14 | 813,233.75 | 107,587.18 | 16,690.96 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,418,227,856.26 | 2,116,095,987.69 | 1,631,392,973.51 | 1,122,684,623.15 |
19 | 负债合计 | 220,072,803.40 | 8,259,462.62 | 14,144,401.33 | 4,939,617.37 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 18,008,330.06 | 未公布 | 6,358,652.95 | 1,110,731.57 |
25 | 应付赎回款 | 196,037,295.72 | 2,771,828.62 | 2,888,865.23 | 443,303.62 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,943,013.90 | 2,734,471.90 | 1,934,810.56 | 1,463,233.81 |
27 | 应付托管费 | 259,068.51 | 364,596.25 | 257,974.75 | 195,097.82 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,095,811.92 | 1,495,697.88 | 1,972,478.77 | 1,220,790.06 |
30 | 应交税费 | 62,550.40 | 46,550.40 | 46,550.40 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,666,732.89 | 846,317.57 | 685,068.67 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,305,645,901.80 | 1,828,343,581.68 | 1,533,125,892.24 | 1,616,756,574.23 |
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