净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2111 | 3.1329 | 0.57 | 0.01 | 354.00 |
2014-10-14 | 1.2042 | 3.126 | -0.44 | -0.01 | 351.41 |
2014-10-13 | 1.2095 | 3.1313 | 0.03 | 0.00 | 353.40 |
2014-10-10 | 1.2091 | 3.1309 | -0.53 | -0.01 | 353.25 |
2014-10-09 | 1.2155 | 3.1373 | 0.25 | 0.00 | 355.65 |
2014-10-08 | 1.2125 | 3.1343 | 1.84 | 0.02 | 354.52 |
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