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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | *ST金马 | 000602 | 159,122,035.05 | 7.59 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 143,526,677.15 | 6.85 |
| 3 | 康得新 | 002450 | 116,477,100.84 | 5.56 |
| 4 | 攀钢钒钛 | 000629 | 110,008,345.72 | 5.25 |
| 5 | 锦龙股份 | 000712 | 108,920,754.32 | 5.20 |
| 6 | 国中水务 | 600187 | 103,320,000.00 | 4.93 |
| 7 | 驰宏锌锗 | 600497 | 100,778,781.60 | 4.81 |
| 8 | 洪城水业 | 600461 | 69,184,000.00 | 3.30 |
| 9 | 永泰能源 | 600157 | 63,361,846.80 | 3.02 |
| 10 | 大商股份 | 600694 | 61,791,860.16 | 2.95 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 158,938,658.98 | 6.73 |
| 2 | *ST金马 | 000602 | 134,164,496.80 | 5.68 |
| 3 | 锦龙股份 | 000712 | 105,845,836.80 | 4.48 |
| 4 | 康得新 | 002450 | 99,561,080.30 | 4.22 |
| 5 | 攀钢钒钛 | 000629 | 92,343,080.00 | 3.91 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 80,847,711.36 | 3.42 |
| 7 | 大商股份 | 600694 | 73,457,390.79 | 3.11 |
| 8 | 宝 石Ａ | 000413 | 72,210,796.18 | 3.06 |
| 9 | 黄河旋风 | 600172 | 70,917,690.00 | 3.00 |
| 10 | 江西铜业 | 600362 | 68,466,291.99 | 2.90 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 163,953,553.89 | 5.58 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 137,681,767.08 | 4.68 |
| 3 | 锦龙股份 | 000712 | 123,718,454.66 | 4.21 |
| 4 | *ST金马 | 000602 | 119,843,469.00 | 4.08 |
| 5 | 宝 石Ａ | 000413 | 113,485,567.88 | 3.86 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 95,738,293.44 | 3.26 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 92,020,397.78 | 3.13 |
| 8 | 大商股份 | 600694 | 89,870,428.56 | 3.06 |
| 9 | 黄河旋风 | 600172 | 78,776,628.27 | 2.68 |
| 10 | 江淮汽车 | 600418 | 74,067,709.50 | 2.52 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 172,914,561.60 | 6.41 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 138,246,312.60 | 5.12 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 122,785,320.14 | 4.55 |
| 4 | 锦龙股份 | 000712 | 121,615,385.97 | 4.51 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 116,474,321.70 | 4.32 |
| 6 | *ST金马 | 000602 | 112,579,465.24 | 4.17 |
| 7 | 宝 石Ａ | 000413 | 79,819,865.16 | 2.96 |
| 8 | 伊利股份 | 600887 | 72,923,304.74 | 2.70 |
| 9 | 大商股份 | 600694 | 68,722,482.91 | 2.55 |
| 10 | 中国太保 | 601601 | 62,617,500.00 | 2.32 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 229,219,991.30 | 7.58 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 171,519,868.80 | 5.67 |
| 3 | 锦龙股份 | 000712 | 168,362,521.60 | 5.57 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 164,033,640.16 | 5.42 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 148,047,526.26 | 4.90 |
| 6 | 益佰制药 | 600594 | 110,071,713.90 | 3.64 |
| 7 | *ST金马 | 000602 | 96,121,356.12 | 3.18 |
| 8 | 华映科技 | 000536 | 91,167,226.08 | 3.01 |
| 9 | 黑牡丹 | 600510 | 84,143,948.03 | 2.78 |
| 10 | 冀中能源 | 000937 | 79,977,018.99 | 2.64 |
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