序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -668,638,143.02 | 451,656,852.48 | 111,936,579.67 | 1,027,552.82 |
2 | 利息收入 | 802,221.45 | 694,529.03 | 190,692.87 | 1,239,681.25 |
3 | 存款利息收入 | 802,221.45 | 615,461.11 | 111,624.95 | 383,819.26 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 79,067.92 | 79,067.92 | 653,640.64 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 202,221.35 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 140,848,672.00 | 243,587,433.90 | 83,021,918.55 | -629,660.43 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 816,952.00 | 816,952.00 | 2,596,278.91 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 8,940,620.28 | 2,514,524.95 | 1,468,484.28 | 7.50 |
15 | 公允价值变动收益 | -811,790,350.60 | 204,681,228.70 | 28,179,233.34 | 178,199.10 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 239,332.90 |
18 | 费用 | 34,780,135.76 | 28,843,329.00 | 5,704,321.43 | 1,916,398.78 |
19 | 管理人报酬 | 22,695,560.97 | 13,311,899.83 | 1,582,545.40 | 1,154,991.14 |
20 | 托管费 | 3,782,593.49 | 2,218,649.98 | 263,757.58 | 192,498.53 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 8,104,454.01 | 13,001,153.59 | 3,630,460.04 | 400,834.71 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 197,527.29 | 311,625.60 | 227,558.41 | 168,074.40 |
26 | 利润总额 | -703,418,278.78 | 422,813,523.48 | 106,232,258.24 | -888,845.96 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -703,418,278.78 | 422,813,523.48 | 106,232,258.24 | -888,845.96 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -703,418,278.78 | 422,813,523.48 | 106,232,258.24 | -888,845.96 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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