净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1925 | 2.2525 | 0.06 | 0.00 | 148.94 |
2014-10-14 | 1.1918 | 2.2518 | -0.09 | 0.00 | 148.80 |
2014-10-13 | 1.1929 | 2.2529 | -0.78 | -0.01 | 149.03 |
2014-10-10 | 1.2023 | 2.2623 | -0.89 | -0.01 | 150.99 |
2014-10-09 | 1.2131 | 2.2731 | 0.07 | 0.00 | 153.24 |
2014-10-08 | 1.2122 | 2.2722 | 0.49 | 0.01 | 153.05 |
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