序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,715,599,350.60 | 3,335,517,657.95 | 379,054,701.79 | 90,512,422.40 |
2 | 银行存款 | 185,571,413.25 | 175,533,098.43 | 22,504,063.63 | 4,771,122.75 |
3 | 结算备付金 | 3,410,312.06 | 8,666,818.73 | 3,192,210.12 | 183,183.92 |
4 | 存出保证金 | 500,000.00 | 451,110.78 | 281,481.75 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,447,418,811.22 | 3,064,059,501.18 | 341,386,400.75 | 65,429,682.60 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 18,466,332.80 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 72,964,630.65 | 34,452,075.10 | 3,433,167.83 | 1,076,231.57 |
13 | 应收利息 | 41,209.25 | 53,846.08 | 5,598.62 | 335,868.76 |
14 | 应收股利 | 1,348,900.92 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 4,344,073.25 | 52,301,207.65 | 8,251,779.09 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,715,599,350.60 | 3,335,517,657.95 | 379,054,701.79 | 90,512,422.40 |
19 | 负债合计 | 17,918,744.31 | 57,658,731.10 | 15,346,211.75 | 2,189,171.99 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 5,783,249.73 | 未公布 | 未公布 | 1,235,230.56 |
25 | 应付赎回款 | 5,542,036.81 | 49,248,815.80 | 12,629,895.24 | 206,936.96 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,484,349.55 | 3,609,486.16 | 468,631.51 | 117,795.96 |
27 | 应付托管费 | 580,724.92 | 601,581.03 | 78,105.25 | 19,632.66 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,692,243.65 | 3,356,391.73 | 1,539,704.67 | 164,879.53 |
30 | 应交税费 | 27,342.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 808,797.65 | 842,456.38 | 629,875.08 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,034,498,352.69 | 1,603,374,573.53 | 223,069,947.97 | 88,922,750.98 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |